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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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|
|
-
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Não
| | | | | 119.100,00 | | 9.977.007,00 | 59,144%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ADA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,05 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 0,69 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -0,37 | -0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 17,55 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -0,32 | -0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -2,13 | -0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,05 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: IP USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -0,11 | -0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | -0,32 | -0,000%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.544.338,23 | 50,652%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.383,34 | 0,073%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 50.333,38 | 0,298%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: ORD. COMPRA BOLSAS |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.577.297,68 | 9,350%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.078,35 | 0,048%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST O PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.160,88 | 0,013%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.308,10 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 758,80 | 0,004%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 838,18 | 0,005%
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