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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.419.043/0001-38
Administrador: HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 07.253.654/0001-76
Patrimônio Líquido do Fundo:14.937.762,46Data de Recebimento das Informações:09/12/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.261,001.34.71,1129.855,00319.747,052,141%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0051,0039.96,361.785,00142.800,000,956%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00110,001.26.99,503.850,00450.450,003,016%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00253,001.03.17,136.475,00274.410,501,837%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00305,003.17.12,319.485,00982.835,706,580%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00828,0087.73,4730.311,00210.946,401,412%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0029,0024.20,341.211,0085.227,240,571%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.470,001.32.24,4035.980,00332.455,202,226%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.261,001.25.25,5429.855,00296.161,601,983%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.070,002.13.86,7631.500,00630.000,004,217%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00300,004.76.37,308.120,001.307.320,008,752%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00116,001.36.81,972.870,00343.682,502,301%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00196,002.47.63,435.670,00719.976,604,820%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00179,001.53.18,745.075,00448.021,002,999%
Cotas de Fundos
- Não 1.719,49138.384,401.452,5311.68.52,981.082,7487.487,180,586%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00212,001.34.93,025.040,00334.252,802,238%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00230,003.35.16,726.860,001.034.282,206,924%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00101,0068.65,962.345,00163.892,051,097%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00146,001.55.79,753.920,00433.552,002,902%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00131,001.31.69,483.395,00348.734,402,335%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00223,001.70.01,126.615,00528.340,053,537%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00121,0061.83,333.045,00159.558,001,068%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,001.565,001.49.78,7438.115,00374.289,302,506%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,0025,0032.02,50875,00112.822,500,755%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,000,000,0021.590,00102.552,500,687%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00198,001.67.49,155.740,00500.815,003,353%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00173,001.73.95,824.865,00492.678,553,298%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00179,001.66.52,303.885,00371.988,752,490%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00138,001.24.33,203.640,00345.690,802,314%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00233,002.47.93,806.965,00763.224,705,109%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00251,002.53.71,757.595,00793.373,705,311%
Cotas de Fundos
- Não 0,000,00463,004.93.20,3813.825,001.479.275,009,903%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		2.000,000,013%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO
Para
negociação 		8.550,000,057%
Valores a pagar
Descrição: CUSTO MENSAL CBLC
Para
negociação 		100,780,001%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		329,420,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		5.039,580,034%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO
Para
negociação 		16.602,100,111%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE LIVROS
Para
negociação 		232,200,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		5.491,590,037%
Valores a receber
Descrição: TAXA CVM
Para
negociação 		486,960,003%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS
Para
negociação 		777,900,005%