| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 189,727294629308 | 0,00 | 0,00 | 24664548,30 | 24641648,64 | 3129 | 02/12/2025 |
| 02 | 189,411563202562 | 0,00 | 0,00 | 24623503,22 | 24593620,87 | 3126 | 03/12/2025 |
| 03 | 192,077165165031 | 0,00 | 0,00 | 24970031,47 | 24937230,46 | 3125 | 04/12/2025 |
| 04 | 193,646924956662 | 0,00 | 0,00 | 25174100,24 | 25141987,56 | 3109 | 05/12/2025 |
| 05 | 200,658637783615 | 0,00 | 0,00 | 26085622,91 | 26048096,40 | 1206 | 08/12/2025 |
| 08 | 198,465869113977 | 0,00 | 0,00 | 25800562,98 | 25763958,36 | 1207 | 09/12/2025 |
| 09 | 205,574514083585 | 0,00 | 0,00 | 26724686,83 | 26688705,73 | 1203 | 10/12/2025 |
| 10 | 211,796598606277 | 0,00 | 0,00 | 27533557,82 | 27498087,22 | 1208 | 11/12/2025 |
| 11 | 207,987393165246 | 0,00 | 0,00 | 27038361,11 | 27004025,48 | 1208 | 12/12/2025 |
| 12 | 203,842879054354 | 0,00 | 0,00 | 26499574,28 | 26465880,14 | 1208 | 15/12/2025 |
| 15 | 202,681779270231 | 0,00 | 0,00 | 26348631,31 | 26315317,01 | 1212 | 16/12/2025 |
| 16 | 204,112349736892 | 0,00 | 0,00 | 26534605,47 | 26497694,35 | 1220 | 17/12/2025 |
| 17 | 204,696970499615 | 0,00 | 0,00 | 26610606,17 | 26574111,56 | 1231 | 18/12/2025 |
| 18 | 204,395648767669 | 0,00 | 0,00 | 26571434,34 | 26495305,02 | 1227 | 19/12/2025 |
| 19 | 204,425812001492 | 0,00 | 0,00 | 26575355,56 | 26499774,28 | 1230 | 22/12/2025 |
| 22 | 209,790606357423 | 0,00 | 0,00 | 27272778,83 | 27197246,28 | 1227 | 23/12/2025 |
| 23 | 207,052511692569 | 0,00 | 0,00 | 26916826,52 | 26842603,23 | 1226 | 24/12/2025 |
| 24 | 207,670762129600 | 0,00 | 0,00 | 26997199,08 | 26923701,01 | 1226 | 26/12/2025 |
| 26 | 208,271412027285 | 0,00 | 0,00 | 27075283,56 | 27002432,49 | 1228 | 29/12/2025 |
| 29 | 208,463562800323 | 0,00 | 0,00 | 27100263,16 | 27027670,48 | 1239 | 30/12/2025 |
| 30 | 203,675144991669 | 0,00 | 0,00 | 26477768,85 | 26402167,59 | 1237 | 31/12/2025 |
| 31 | 202,047582287777 | 0,00 | 0,00 | 26266185,70 | 26190967,37 | 1237 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |