| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.494.142/0001-00 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,225309000000 | 2298191,83 | 0,00 | 9138024,72 | 9172713,25 | 663 | 02/12/2025 |
| 02 | 116,507484521475 | 0,00 | 0,00 | 9320598,76 | 9355591,00 | 679 | 03/12/2025 |
| 03 | 116,189326967650 | 0,00 | 0,00 | 9295146,16 | 9330351,43 | 695 | 04/12/2025 |
| 04 | 118,291790913787 | 0,00 | 0,00 | 9463343,27 | 9498771,31 | 698 | 05/12/2025 |
| 05 | 113,016490986400 | 0,00 | 0,00 | 9041319,28 | 9072196,55 | 701 | 08/12/2025 |
| 08 | 113,112471432500 | 0,00 | 0,00 | 9048997,71 | 9050050,18 | 703 | 09/12/2025 |
| 09 | 113,361287628775 | 0,00 | 0,00 | 9068903,01 | 9070165,07 | 712 | 10/12/2025 |
| 10 | 112,746175325225 | 0,00 | 0,00 | 9019694,03 | 9021171,18 | 729 | 11/12/2025 |
| 11 | 112,653387521275 | 0,00 | 0,00 | 9012271,00 | 9013982,68 | 739 | 12/12/2025 |
| 12 | 114,423140842600 | 0,00 | 0,00 | 9153851,27 | 9155742,90 | 747 | 15/12/2025 |
| 15 | 116,256848507512 | 0,00 | 0,00 | 9300547,88 | 9302377,89 | 754 | 16/12/2025 |
| 16 | 112,680323015025 | 0,00 | 0,00 | 9014425,84 | 9016475,24 | 758 | 17/12/2025 |
| 17 | 111,488788272525 | 0,00 | 0,00 | 8919103,06 | 8921368,03 | 761 | 18/12/2025 |
| 18 | 112,138423780025 | 0,00 | 0,00 | 8971073,90 | 8973643,00 | 768 | 19/12/2025 |
| 19 | 112,567710700033 | 1121384,24 | 0,00 | 10131093,96 | 10133890,66 | 773 | 22/12/2025 |
| 22 | 111,048322484456 | 0,00 | 0,00 | 9994349,02 | 9997349,82 | 785 | 23/12/2025 |
| 23 | 113,768072935578 | 0,00 | 0,00 | 10239126,56 | 10186415,19 | 792 | 24/12/2025 |
| 24 | 113,736042407800 | 0,00 | 0,00 | 10236243,82 | 10186459,66 | 792 | 26/12/2025 |
| 26 | 113,871995880022 | 0,00 | 0,00 | 10248479,63 | 10165174,47 | 805 | 29/12/2025 |
| 29 | 113,216657574444 | 0,00 | 0,00 | 10189499,18 | 10109089,08 | 814 | 30/12/2025 |
| 30 | 114,288881824456 | 0,00 | 0,00 | 10285999,36 | 10238813,62 | 819 | 31/12/2025 |
| 31 | 114,257123630011 | 0,00 | 0,00 | 10283141,13 | 10238880,71 | 819 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |