| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,494185469850 | 0,00 | 0,00 | 364672945,08 | 364655691,65 | 1393 | 02/12/2025 |
| 02 | 10,572261214380 | 0,00 | 0,00 | 367386077,20 | 367373381,30 | 1402 | 03/12/2025 |
| 03 | 10,619459494669 | 0,00 | 0,00 | 369026217,44 | 369018111,35 | 1402 | 04/12/2025 |
| 04 | 10,669106561593 | 0,00 | 0,00 | 370751453,02 | 370747956,25 | 1412 | 05/12/2025 |
| 05 | 10,429744208249 | 0,00 | 0,00 | 362433611,24 | 362434744,31 | 1417 | 08/12/2025 |
| 08 | 10,449537832883 | 0,00 | 0,00 | 363121439,69 | 363127103,66 | 1426 | 09/12/2025 |
| 09 | 10,392693314971 | 0,00 | 0,00 | 361146092,70 | 361156295,75 | 1434 | 10/12/2025 |
| 10 | 10,384558290958 | 0,00 | 0,00 | 360863400,61 | 360878119,25 | 1437 | 11/12/2025 |
| 11 | 10,476425640686 | 0,00 | 0,00 | 364055791,01 | 364075021,87 | 1440 | 12/12/2025 |
| 12 | 10,513079792363 | 0,00 | 0,00 | 365329522,78 | 365352255,98 | 1459 | 15/12/2025 |
| 15 | 10,528952409999 | 1576961,97 | 0,00 | 367460439,11 | 367478916,54 | 1465 | 16/12/2025 |
| 16 | 10,471947108689 | 0,00 | 0,00 | 365470954,09 | 365502052,44 | 1466 | 17/12/2025 |
| 17 | 10,299704329999 | 1047194,71 | 0,00 | 360489651,55 | 360538879,94 | 1474 | 18/12/2025 |
| 18 | 10,332249664145 | 0,00 | 0,00 | 361628738,25 | 361668991,74 | 1503 | 19/12/2025 |
| 19 | 10,377635480387 | 0,00 | 0,00 | 363217241,81 | 363262056,81 | 1514 | 22/12/2025 |
| 22 | 10,326695219999 | 5707699,51 | 0,00 | 367114015,07 | 367191427,38 | 1518 | 23/12/2025 |
| 23 | 10,349206729999 | 10843029,98 | 0,00 | 378780966,32 | 378772695,83 | 1523 | 24/12/2025 |
| 24 | 10,349370549512 | 0,00 | 0,00 | 378786962,11 | 378842490,48 | 1523 | 26/12/2025 |
| 26 | 10,393512598048 | 0,00 | 0,00 | 380402561,09 | 380466064,18 | 1527 | 29/12/2025 |
| 29 | 10,434752010001 | 22865727,72 | 0,00 | 404868377,99 | 427577986,90 | 1529 | 30/12/2025 |
| 30 | 10,459077634223 | 0,00 | 0,00 | 405812212,21 | 405885542,51 | 1534 | 31/12/2025 |
| 31 | 10,463501910535 | 0,00 | 0,00 | 405983874,13 | 406062274,78 | 1534 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |