Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 21.440.518,96 | 17,946%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | 35.694.781,95 | 29,878%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | 26.738.710,05 | 22,381%
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.043,00 | | 36.159.921,24 | 30,267%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 102.963,34 | 0,086%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: GESTAO A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.524,68 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.AUDIT 31/03/26 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.308,27 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 337,15 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 381,17 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 901,27 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 978,98 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR CVM 31/12/25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.159,51 | 0,001%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 01/12/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 427,00 | 114.020.763,85 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: DOL FUTURO BMF - 02/01/2026 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 427,00 | 1.14.85.47.37,55 | | | -637.212,10 | -0,533%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 01/12/2025 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 90,00 | 4.806.495,90 | 20,00 | 1.07.04.39,10 | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDO FUTURO BMF - 02/01/2026 |
|
| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 4.84.16.51,70 | | | -26.861,40 | -0,022%
|