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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL26.082.772,81
11000006DISPONIBILIDADES83.937,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS83.937,15
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS83.937,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.959.949,06
13100007LIVRES20.709.120,46
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.709.120,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS16.034.609,00
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações4.674.511,46
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS943,60
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO943,60
13345109FUTUROS943,60
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS249.885,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA249.885,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL249.885,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.036.857,25
18300008RENDAS A RECEBER164.662,29
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER87.807,21
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER76.855,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.872.194,96
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.869.127,56
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.067,40
19000008OUTROS VALORES E BENS2.029,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.029,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.029,35
30000001COMPENSAÇÃO24.112.530,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.959.005,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.959.005,46
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.959.005,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES632.623,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA632.623,00
30430107PRÓPRIOS632.623,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES320.902,05
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS224.312,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS224.312,20
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES96.589,85
30900008CONTROLE2.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO50.195.303,32
40000008EXIGÍVEL2.606,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.606,89
49900006DIVERSAS2.606,89
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.502,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.502,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA102,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO102,97
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO21.367.489,05
61100004CAPITAL SOCIAL21.415.280,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.415.280,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.415.280,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS47.790,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS40.722.989,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS40.710.244,96
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO14.971,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.971,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.695.273,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL745.237,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL332.356,15
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS155.942,40
71580315FUTURO155.942,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO39.461.737,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO39.461.737,20
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS12.744,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.010.313,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.010.311,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.953.594,90
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL351.597,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS133.912,60
81550311FUTURO133.912,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO35.468.084,88
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO35.468.084,88
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.717,01
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES81,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.629,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.406,46
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO15.599,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA15.599,79
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS1,14
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1,14
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1,14
90000003COMPENSAÇÃO 24.112.530,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.959.005,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.959.005,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES632.623,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 632.623,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 320.902,05
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS224.312,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO224.312,20
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES96.589,85
90900000CONTROLE 2.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO50.195.303,32