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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.620.015/0001-44
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL120.139.034,03
11000006DISPONIBILIDADES102.963,34
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS102.963,34
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS102.963,34
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.159.921,24
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.159.921,24
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA36.159.921,24
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36.159.921,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS83.874.010,96
13100007LIVRES67.801.786,42
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA67.801.786,42
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO67.801.786,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.072.224,54
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.072.224,54
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL16.072.224,54
19000008OUTROS VALORES E BENS2.138,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.138,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.138,49
30000001COMPENSAÇÃO308.535.751,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.874.010,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO83.874.010,96
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS83.874.010,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES89.494.544,78
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA89.494.544,78
30430107PRÓPRIOS89.494.544,78
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES119.417.196,25
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS119.417.196,25
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS119.417.196,25
30900008CONTROLE15.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.750.000,00
30915055EMISSÕES4.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO428.674.786,02
40000008EXIGÍVEL669.526,04
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS664.073,50
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS664.073,50
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO664.073,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.452,54
49900006DIVERSAS5.452,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.546,69
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.546,69
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.905,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.905,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO122.588.632,75
61100004CAPITAL SOCIAL119.830.251,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.830.251,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.830.251,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.758.380,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS754.881.096,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS754.881.096,02
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.958.970,78
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.958.970,78
71410100POSIÇÃO BANCADA3.958.970,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS750.922.125,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.049.121,42
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS745.807.086,59
71580315FUTURO745.807.086,59
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO65.917,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO65.917,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS758.000.220,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS757.954.231,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS757.530.838,36
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS757.483.420,54
81550311FUTURO757.483.420,54
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO47.417,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.417,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS329.479,97
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.222,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS11.906,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO261.250,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA52.250,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO209.000,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS93.912,90
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS45.989,55
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 45.989,55
90000003COMPENSAÇÃO 308.535.751,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.874.010,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS83.874.010,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES89.494.544,78
90430006VALORES CUSTODIADOS 89.494.544,78
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 119.417.196,25
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS119.417.196,25
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO119.417.196,25
90900000CONTROLE 15.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.750.000,00
90917055EMISSÕES4.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO428.674.786,02