Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL65.946.070,41
11000006DISPONIBILIDADES217.500,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS217.500,49
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS217.500,49
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.910.194,24
13100007LIVRES54.608.169,24
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.608.169,24
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS54.608.169,24
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.370,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO3.370,00
13345109FUTUROS3.370,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.298.655,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.298.655,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.298.655,00
18000009OUTROS CRÉDITOS8.815.592,68
18300008RENDAS A RECEBER722.268,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER343.369,41
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER378.899,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.093.323,89
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.088.576,62
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.747,27
19000008OUTROS VALORES E BENS2.783,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.783,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.783,00
30000001COMPENSAÇÃO67.005.812,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.906.824,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.906.824,24
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL56.906.824,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.297.822,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.297.822,00
30430107PRÓPRIOS3.297.822,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES801.165,90
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS801.115,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS801.115,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES50,90
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO132.951.882,55
40000008EXIGÍVEL9.426,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.426,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES77,28
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR77,28
49900006DIVERSAS9.349,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.772,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.772,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA576,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO576,43
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.422.172,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.422.172,04
61100004CAPITAL SOCIAL57.466.659,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.542.739,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.542.739,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.076.080,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.044.487,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.593.357,23
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.593.357,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO160.987,62
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS160.987,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.432.369,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.125.130,98
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.994.892,58
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.897.003,00
71580315FUTURO3.897.003,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO108.415.343,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.415.343,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS106.078.885,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS106.078.885,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.937.735,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.679.620,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.798.601,00
81550311FUTURO3.798.601,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO100.459.513,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO100.459.513,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.144,28
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,53
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO51.328,72
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.904,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO85.870,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.348,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO51.522,48
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,74
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,74
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,74
90000003COMPENSAÇÃO 67.005.812,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.906.824,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.906.824,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.297.822,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.297.822,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 801.165,90
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS801.115,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO801.115,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES50,90
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO132.951.882,55