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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL113.169.602,51
11000006DISPONIBILIDADES37.842,96
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.842,96
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS37.842,96
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ95.258.294,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS95.258.294,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA95.258.294,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95.258.294,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.869.314,74
13100007LIVRES12.687.213,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA12.687.213,47
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO12.687.213,47
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.182.101,27
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.182.101,27
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.182.101,27
19000008OUTROS VALORES E BENS4.150,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.150,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.150,08
30000001COMPENSAÇÃO246.233.502,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.869.314,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.869.314,74
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.869.314,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES105.968.193,46
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA105.968.193,46
30430107PRÓPRIOS105.968.193,46
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES112.895.994,08
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS112.895.994,08
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS112.895.994,08
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO359.403.104,79
40000008EXIGÍVEL91.896,04
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.439,75
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.439,75
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO81.439,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.456,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6,99
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6,99
49900006DIVERSAS10.449,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.512,17
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.512,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA937,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO937,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO105.080.659,00
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS10.421.795,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.545.193,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.545.186,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.509.669,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.509.669,01
71410100POSIÇÃO BANCADA8.509.669,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.035.517,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.581.079,63
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.446.582,62
71580315FUTURO10.446.582,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.855,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.855,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6,82
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.548.145,71
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.548.145,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.341.649,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.328.594,27
81550311FUTURO12.328.594,27
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.055,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.055,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS206.496,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO55.923,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.904,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.668,44
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA58.667,36
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO88.001,08
90000003COMPENSAÇÃO 246.233.502,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.869.314,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.869.314,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES105.968.193,46
90430006VALORES CUSTODIADOS 105.968.193,46
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 112.895.994,08
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS112.895.994,08
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO112.895.994,08
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO359.403.104,79