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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL101.790.963,66
11000006DISPONIBILIDADES101.026,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS101.026,30
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS101.026,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ50.781.569,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS50.781.569,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA50.781.569,35
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL50.781.569,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.906.108,35
13100007LIVRES44.654.481,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.654.481,01
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.654.481,01
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.251.627,34
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.251.627,34
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL6.251.627,34
18000009OUTROS CRÉDITOS1,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,80
19000008OUTROS VALORES E BENS2.257,86
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.257,86
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.257,86
30000001COMPENSAÇÃO239.868.547,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.906.108,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.906.108,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS50.906.108,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.335.824,92
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.335.824,92
30430107PRÓPRIOS81.335.824,92
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES101.626.613,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS101.626.613,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS101.626.613,80
30900008CONTROLE6.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO341.659.510,73
40000008EXIGÍVEL67.855,87
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.440,88
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.440,88
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO56.440,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.414,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES79,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11,28
49900006DIVERSAS11.335,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.124,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.124,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.211,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.211,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.425.378,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO90.425.378,87
61100004CAPITAL SOCIAL77.073.954,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO77.073.954,11
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS16.379.462,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.351.424,76
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.723.662,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.723.662,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.949.287,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.949.287,29
71410100POSIÇÃO BANCADA2.949.287,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.774.375,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.598.698,08
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA827,12
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.159.602,31
71580315FUTURO14.159.602,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO15.247,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO15.247,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.425.933,62
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.425.871,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.119.214,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.102.174,46
81550311FUTURO11.102.174,46
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.040,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.040,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS228.050,54
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO36.605,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.904,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO186.440,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.717,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO136.723,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.100,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS78.606,31
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS62,11
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 62,11
90000003COMPENSAÇÃO 239.868.547,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.906.108,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.906.108,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.335.824,92
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.335.824,92
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 101.626.613,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS101.626.613,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO101.626.613,80
90900000CONTROLE 6.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO341.659.510,73