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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL49.206.571,77
11000006DISPONIBILIDADES100.171,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS100.171,46
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS100.171,46
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.189.841,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.189.841,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA11.189.841,29
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL11.189.841,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.913.984,36
13100007LIVRES24.871.001,99
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA24.871.001,99
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24.871.001,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS13.042.982,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA13.042.982,37
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL13.042.982,37
19000008OUTROS VALORES E BENS2.574,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.574,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.574,66
30000001COMPENSAÇÃO121.235.725,46
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.913.984,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.913.984,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.913.984,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES33.063.886,10
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA33.063.886,10
30430107PRÓPRIOS33.063.886,10
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.429.814,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS44.429.814,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS44.429.814,00
30900008CONTROLE5.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.828.041,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO170.442.297,23
40000008EXIGÍVEL5.119.710,00
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.617,60
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.617,60
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO28.617,60
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.091.092,40
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.079.654,32
49524004COTAS A RESGATAR5.079.654,32
49900006DIVERSAS9.309,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.520,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.520,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA788,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO788,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.341.725,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO46.341.725,87
61100004CAPITAL SOCIAL42.613.847,09
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.123.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.123.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.509.968,58
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.727.878,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.370.594,18
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.370.594,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ837.910,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS837.910,00
71410100POSIÇÃO BANCADA837.910,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.532.684,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.856.444,64
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8.392,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.659.073,80
71580315FUTURO22.659.073,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.772,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.772,92
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS29.625.458,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS29.625.458,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.379.707,25
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS29.336.366,40
81550311FUTURO29.336.366,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO43.340,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.340,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS245.751,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO86.734,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.904,25
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO155.112,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.575,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO127.537,02
90000003COMPENSAÇÃO 121.235.725,46
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.913.984,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.913.984,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES33.063.886,10
90430006VALORES CUSTODIADOS 33.063.886,10
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 44.429.814,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS44.429.814,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO44.429.814,00
90900000CONTROLE 5.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.828.041,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO170.442.297,23