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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.817.528/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.439.048,14
11000006DISPONIBILIDADES42.392,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS42.392,75
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS42.392,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.234.271,45
13100007LIVRES6.070.842,45
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.070.842,45
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS5.921.266,65
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações149.575,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS674,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO674,00
13345109FUTUROS674,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS162.755,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA162.755,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.755,00
18000009OUTROS CRÉDITOS161.071,86
18300008RENDAS A RECEBER161.069,19
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER94.829,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER66.239,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2,67
19000008OUTROS VALORES E BENS1.312,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.312,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.312,08
30000001COMPENSAÇÃO6.817.384,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.233.597,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.233.597,45
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.233.597,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES323.564,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA323.564,00
30430107PRÓPRIOS323.564,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES160.223,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS160.223,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS160.223,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.256.432,59
40000008EXIGÍVEL6.999,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.999,06
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,11
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,11
49900006DIVERSAS6.998,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.872,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.872,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA126,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO126,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.534.909,65
61100004CAPITAL SOCIAL2.772.074,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.453.760,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.453.760,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.681.685,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.762.834,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.551.082,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.551.082,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.425,57
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.425,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.548.656,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL434.461,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL897.396,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS103.506,40
71580315FUTURO103.506,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.113.291,65
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.113.291,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.653.943,11
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.653.870,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES8,49
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8,49
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.597.074,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL445.656,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS85.374,60
81550311FUTURO85.374,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.066.042,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.066.042,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS50.876,82
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES40,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.478,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.564,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO30.793,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.363,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.429,78
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.910,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.910,53
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS73,09
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 73,09
90000003COMPENSAÇÃO 6.817.384,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.233.597,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.233.597,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES323.564,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 323.564,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 160.223,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS160.223,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO160.223,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.256.432,59