| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 141,588454 | 0,00 | 0,00 | 1090231100,74 | 1090377066,46 | 218 | 02/12/2025 |
| 02 | 142,181154 | 0,00 | 0,00 | 1094794897,44 | 1094948918,45 | 218 | 03/12/2025 |
| 03 | 142,596699 | 0,00 | 0,00 | 1097994591,84 | 1098156700,75 | 218 | 04/12/2025 |
| 04 | 142,929515 | 0,00 | 0,00 | 1100557271,41 | 1100727491,07 | 218 | 05/12/2025 |
| 05 | 141,392026 | 0,00 | 0,00 | 1088718608,24 | 1088756980,46 | 218 | 08/12/2025 |
| 08 | 141,487141 | 0,00 | 0,00 | 1089450995,90 | 1089497440,73 | 220 | 09/12/2025 |
| 09 | 141,041295 | 0,00 | 0,00 | 1086017979,37 | 1086072502,03 | 220 | 10/12/2025 |
| 10 | 140,959206 | 0,00 | 0,00 | 1085385896,70 | 1085448472,67 | 223 | 11/12/2025 |
| 11 | 141,630939 | 0,00 | 0,00 | 1104721334,67 | 1104770734,81 | 224 | 12/12/2025 |
| 12 | 141,949001 | 0,00 | 0,00 | 1107202215,45 | 1107278517,89 | 224 | 15/12/2025 |
| 15 | 142,142899 | 0,00 | 0,00 | 1108714621,79 | 1111456952,17 | 224 | 16/12/2025 |
| 16 | 141,713485 | 0,00 | 0,00 | 1105365194,27 | 1105457280,05 | 225 | 17/12/2025 |
| 17 | 140,566764 | 0,00 | 0,00 | 1096420768,24 | 1096521272,17 | 225 | 18/12/2025 |
| 18 | 140,712556 | 0,00 | 0,00 | 1097557943,14 | 1097666801,34 | 225 | 19/12/2025 |
| 19 | 141,298445 | 0,00 | 0,00 | 1102127881,05 | 1102245101,63 | 225 | 22/12/2025 |
| 22 | 140,914957 | 0,00 | 0,00 | 1099136673,57 | 1099262289,17 | 225 | 23/12/2025 |
| 23 | 141,146701 | 0,00 | 0,00 | 1100944272,74 | 1101078262,00 | 219 | 24/12/2025 |
| 24 | 141,175278 | 0,00 | 0,00 | 1101167177,88 | 1101309553,72 | 220 | 26/12/2025 |
| 26 | 141,628244 | 0,00 | 0,00 | 1104700311,95 | 1104851075,95 | 220 | 29/12/2025 |
| 29 | 141,931752 | 0,00 | 0,00 | 1107067672,34 | 1107226849,74 | 220 | 30/12/2025 |
| 30 | 142,072741 | 0,00 | 0,00 | 1108167387,63 | 1108334995,33 | 220 | 31/12/2025 |
| 31 | 142,13746 | 0,00 | 0,00 | 1108672192,33 | 1108848238,21 | 220 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |