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| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | NU NASDAQ BRAZIL BITCOIN CARRY FUTURES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.846.717/0001-43 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 3.857.986,67 | Data de Recebimento das Informações: | 09/12/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 55,00 | 975.303,69 | 0,00 | 0,00 | 188,00 | 3.348.300,86 | 86,789% | |||||
| - | Sim | 3.330,13 | 533.085,45 | 13,818% | ||||||||
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Para
negociação | 3.000,00 | 0,078% | ||||||||||
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Para
negociação | 10.414,86 | 0,270% | ||||||||||
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Para
negociação | 2.241,77 | 0,058% | ||||||||||
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Para
negociação | 4.008,97 | 0,104% | ||||||||||
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Para
negociação | -22.235,52 | -0,576% | ||||||||||