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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 11/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:30.295.046,78Data de Recebimento das Informações:09/12/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 1.876,81300.439,060,992%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Não 1.069,009.022,360,030%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Não 827,0018.185,730,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Não 1.075,0041.247,750,136%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Não 4.312,0058.686,320,194%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Não 2.219,0031.287,900,103%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Não 10.767,00487.206,751,608%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Não 18.049,00348.887,171,152%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Não 29.986,00448.590,561,481%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Não 15.589,00276.860,640,914%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 46.432,00431.817,601,425%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Não 116.821,00476.629,681,573%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 160.680,001.651.790,405,452%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Não 267.015,00501.988,201,657%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Não 10.112,00471.522,561,556%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Não 69.171,00269.766,900,890%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Não 183.169,00701.537,272,316%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 10.750,00384.097,501,268%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Não 18.214,00639.675,682,111%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Não 486.539,00408.692,761,349%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Não 69.648,00429.031,681,416%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimos
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Não 14.822,0080.038,800,264%
Ações
Cód. Ativo: ASAI3
Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2021
Para
negociação 		Sim 17.765,00177.650,0017.732,0015.03.67,36105.346,00995.519,703,286%
Ações
Cód. Ativo: B3SA3
Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018
Para
negociação 		Sim 12.326,00181.315,4612.303,0015.79.70,5243.114,00644.985,442,129%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: BPAC11
Dt. Ini. Vigen.: 16/02/2017
Para
negociação 		Não 17.171,00927.234,003,061%
Ações
Cód. Ativo: CEAB3
Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2019
Para
negociação 		Sim 13.030,00241.055,0013.005,0020.78.19,9061.672,001.095.294,723,615%
Ações
Cód. Ativo: CMIN3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021
Para
negociação 		Sim 28.897,00156.621,7428.840,0017.21.74,80156.529,00845.256,602,790%
Ações
Cód. Ativo: COGN3
Dt. Ini. Vigen.: 11/10/2019
Para
negociação 		Sim 77.762,00301.716,5677.619,0029.18.47,44391.958,001.528.636,205,046%
Ações
Cód. Ativo: CSAN3
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005
Para
negociação 		Sim 32.998,00200.627,8432.937,0019.43.28,30138.803,00855.026,482,822%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993
Para
negociação 		Sim 23.161,00200.111,0423.116,0021.10.49,08136.281,001.150.211,643,797%
Ações
Cód. Ativo: CURY3
Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020
Para
negociação 		Sim 3.623,00140.789,783.615,0012.64.52,6920.407,00783.016,592,585%
Ações
Cód. Ativo: CVCB3
Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013
Para
negociação 		Sim 118.219,00206.883,25118.000,0022.53.80,00434.076,00816.062,882,694%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Sim 6.167,00215.721,656.155,0019.04.97,2525.820,00922.548,603,045%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Sim 8.288,00152.167,688.272,0014.12.85,7549.145,00909.673,953,003%
Ações
Cód. Ativo: HAPV3
Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018
Para
negociação 		Sim 4.682,0074.162,884.675,0014.28.21,2525.551,00360.269,101,189%
Ações
Cód. Ativo: LREN3
Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973
Para
negociação 		Sim 12.395,00191.502,7512.373,0018.52.23,8173.505,001.157.703,753,821%
Ações
Cód. Ativo: MBRF3
Dt. Ini. Vigen.: 23/09/2025
Para
negociação 		Não 4.422,0088.661,104.413,007.74.92,288.169,00157.906,770,521%
Ações
Cód. Ativo: MGLU3
Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011
Para
negociação 		Não 40.956,00414.065,1540.877,0034.25.49,2682.173,00844.738,442,788%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Sim 27.744,00246.644,1627.694,0021.10.28,28118.105,001.098.376,503,626%
Ações
Cód. Ativo: PCAR3
Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995
Para
negociação 		Sim 47.685,00191.216,8447.594,0018.03.81,26165.959,00677.112,722,235%
Ações
Cód. Ativo: RAIZ4
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021
Para
negociação 		Sim 127.766,00103.490,46127.523,0011.73.21,16271.100,00227.724,000,752%
Ações
Cód. Ativo: RDOR3
Dt. Ini. Vigen.: 25/06/2021
Para
negociação 		Sim 3.396,00159.306,353.390,0014.56.34,4010.033,00467.838,791,544%
Ações
Cód. Ativo: RENT3
Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005
Para
negociação 		Sim 4.370,00195.601,194.362,0017.84.05,8015.150,00685.537,502,263%
Ações
Cód. Ativo: SMFT3
Dt. Ini. Vigen.: 26/02/2018
Para
negociação 		Sim 6.066,00155.289,606.056,0015.18.23,9235.974,00944.317,503,117%
Ações
Cód. Ativo: UGPA3
Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999
Para
negociação 		Sim 7.593,00167.425,657.580,0016.22.12,0044.209,00972.155,913,209%
Ações
Cód. Ativo: VAMO3
Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2021
Para
negociação 		Sim 54.038,00208.586,6853.932,0018.06.72,20137.277,00525.770,911,736%
Ações
Cód. Ativo: VIVA3
Dt. Ini. Vigen.: 10/10/2019
Para
negociação 		Sim 5.284,00186.630,885.274,0016.34.94,0013.118,00460.704,161,521%
Ações
Cód. Ativo: YDUQ3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019
Para
negociação 		Sim 15.069,00199.362,8715.043,0020.95.48,9985.057,001.157.625,773,821%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidade
Para
negociação 		3.000,000,010%
Valores a pagar
Descrição: Valores a Pagar
Para
negociação 		20.756,860,069%
Valores a receber
Descrição: Valores a Receber
Para
negociação 		44.499,500,147%
Mercado Futuro - Posições compradas
Descrição: FUT WIN/Z25
Para
negociação 		1.752,400,006%
Ações
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 11.966,0095.728,0011.942,0010.77.16,84251.792,170,831%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: NATU3
CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77
Denominação Social do emissor: NATURA COSMETICOS S.A.
Para
negociação 		Não 336.507,681,111%