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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL323.106.853,08
11000006DISPONIBILIDADES51.741,06
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS51.741,06
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS51.741,06
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS221.325.681,08
13100007LIVRES221.325.681,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.445.673,78
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.445.673,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL219.880.007,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS219.880.007,30
18000009OUTROS CRÉDITOS101.725.151,35
18300008RENDAS A RECEBER2.024.986,70
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER2.024.986,70
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES99.700.164,65
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES17.010.850,85
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS82.689.313,80
19000008OUTROS VALORES E BENS4.279,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.279,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.279,59
30000001COMPENSAÇÃO376.875.782,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.325.681,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO221.325.681,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.445.673,78
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL219.880.007,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.881.104,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.881.104,00
30430107PRÓPRIOS8.881.104,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.300.593,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.300.593,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS3.300.593,80
30900008CONTROLE143.368.403,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS63.200.000,00
30915055EMISSÕES31.600.000,00
30915103RESGATES29.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS80.168.403,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO699.982.635,65
40000008EXIGÍVEL17.220.557,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.220.557,28
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS113.119,92
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR113.119,92
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.999.351,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16.999.351,29
49900006DIVERSAS108.086,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.567,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.567,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA94.518,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO94.518,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.386.408,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.386.408,87
61100004CAPITAL SOCIAL94.996.928,92
61170003COTAS DE INVESTIMENTO101.286.754,47
61170209PESSOAS FÍSICAS30.701.253,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.585.500,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.289.825,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS151.389.479,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS421.227.437,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS421.227.437,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO79.320,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS79.320,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS421.130.896,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA117.865,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.678.258,68
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.116.886,47
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.297.579,00
71580315FUTURO2.297.579,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO410.920.290,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO410.920.290,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS17.220,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS17.220,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS361.727.550,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS361.727.550,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS360.786.332,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,53
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,39
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.106.464,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.874.501,80
81550311FUTURO1.874.501,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO357.805.312,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO357.805.312,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS941.123,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO95.176,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.730,49
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO838.216,99
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA362.574,68
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO475.642,31
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS94,12
90000003COMPENSAÇÃO 376.875.782,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS221.325.681,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS221.325.681,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.881.104,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.881.104,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.300.593,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.300.593,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.300.593,80
90900000CONTROLE 143.368.403,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE63.200.000,00
90917055EMISSÕES31.600.000,00
90917103RESGATES29.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS80.168.403,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO699.982.635,65