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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW PIBB IBRX-50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL987.505.398,25
11000006DISPONIBILIDADES73.022,58
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS73.022,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS73.022,58
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.883.928,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.883.928,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.883.928,39
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.883.928,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS701.680.939,08
13100007LIVRES678.440.620,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA518.155,00
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO518.155,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL677.922.465,46
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS677.922.465,46
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS23.240.318,62
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA23.240.318,62
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.240.318,62
18000009OUTROS CRÉDITOS280.861.461,74
18300008RENDAS A RECEBER9.543.347,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.657.605,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.885.742,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES271.318.114,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES63.459,97
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS271.254.654,13
19000008OUTROS VALORES E BENS6.046,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
30000001COMPENSAÇÃO1.245.057.205,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS701.680.939,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO701.680.939,08
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS518.155,00
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL701.162.784,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES25.600.027,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA25.600.027,00
30430107PRÓPRIOS25.600.027,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.113.338,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS13.873.020,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS13.873.020,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES23.240.318,62
30900008CONTROLE480.662.901,03
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS213.039.999,98
30915055EMISSÕES106.519.999,99
30915103RESGATES102.999.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.520.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS267.622.901,05
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.232.562.603,98
40000008EXIGÍVEL1.157.475,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.157.475,69
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.054.368,92
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR447.890,93
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR606.477,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES162,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR162,62
49900006DIVERSAS102.944,15
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62.875,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62.875,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.069,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.069,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO802.427.929,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO802.427.929,82
61100004CAPITAL SOCIAL660.625.737,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS660.625.737,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.463.053.666,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.234.748.824,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.234.748.824,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.591.986,88
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.591.986,88
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ467.005,21
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS467.005,21
71410100POSIÇÃO BANCADA467.005,21
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.232.529.827,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA79.519,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.692.680,10
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,84
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.291.381,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.519.330,00
71580315FUTURO9.519.330,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.180.946.915,57
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.180.946.915,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS160.005,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS160.005,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.050.828.832,25
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.050.828.832,25
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES68.581,55
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.581,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.049.997.892,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.872.115,65
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.696.728,08
81550311FUTURO7.696.728,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.040.429.048,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.040.429.048,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS758.602,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO375.998,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.978,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO373.625,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA161.617,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO212.008,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.755,16
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.755,16
90000003COMPENSAÇÃO 1.245.057.205,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS701.680.939,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS701.680.939,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES25.600.027,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 25.600.027,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37.113.338,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS13.873.020,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO13.873.020,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES23.240.318,62
90900000CONTROLE 480.662.901,03
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE213.039.999,98
90917055EMISSÕES106.519.999,99
90917103RESGATES102.999.999,99
90917158CIRCULAÇÃO3.520.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS267.622.901,05
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.232.562.603,98