Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW GOLD BRL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.289.842/0001-25
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL251.870.236,16
11000006DISPONIBILIDADES53.378,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.378,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.378,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS248.885.467,27
13100007LIVRES227.144.685,46
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA227.144.685,46
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO227.144.685,46
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.740.781,81
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.740.781,81
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL21.740.781,81
18000009OUTROS CRÉDITOS2.931.390,00
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.931.390,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.931.390,00
30000001COMPENSAÇÃO530.700.740,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS248.885.467,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO248.885.467,27
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS248.885.467,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.931,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.931,00
30430107PRÓPRIOS13.931,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES272.301.342,06
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS250.560.560,25
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS250.560.560,25
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES21.740.781,81
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915055EMISSÕES4.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO782.570.976,49
40000008EXIGÍVEL57.464,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.464,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9,30
49900006DIVERSAS57.455,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.058,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.058,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.397,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.397,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.279.064,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO246.279.064,15
61100004CAPITAL SOCIAL246.279.064,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO246.279.064,15
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS226.279.064,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.726.105,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.726.105,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.726.105,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.516.274,35
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.198.713,27
71580315FUTURO12.198.713,27
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.113,56
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.113,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.192.398,15
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.192.398,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.090.107,24
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA16,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.082.514,39
81550311FUTURO8.082.514,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.576,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.576,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.281,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO61.012,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS871,38
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.397,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.367,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO36.029,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9,30
90000003COMPENSAÇÃO 530.700.740,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS248.885.467,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS248.885.467,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.931,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.931,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 272.301.342,06
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS250.560.560,25
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO250.560.560,25
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES21.740.781,81
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917055EMISSÕES4.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO782.570.976,49