| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,067326000000 | 0,00 | 0,00 | 31266831,66 | 25568767,96 | 2541 | 02/12/2025 |
| 02 | 126,713183000000 | 0,00 | 0,00 | 31678295,93 | 25576378,84 | 2550 | 03/12/2025 |
| 03 | 126,865078000000 | 0,00 | 0,00 | 31716269,68 | 25509467,04 | 2559 | 04/12/2025 |
| 04 | 128,732945000000 | 0,00 | 0,00 | 32183236,42 | 26119867,43 | 2565 | 05/12/2025 |
| 05 | 123,949913000000 | 0,00 | 0,00 | 30987478,46 | 25571349,10 | 2582 | 08/12/2025 |
| 08 | 124,780333000000 | 0,00 | 0,00 | 31195083,42 | 25031798,08 | 2589 | 09/12/2025 |
| 09 | 124,831184000000 | 0,00 | 0,00 | 31207796,01 | 25042359,96 | 2614 | 10/12/2025 |
| 10 | 125,589095000000 | 0,00 | 0,00 | 31397273,93 | 25086067,54 | 2626 | 11/12/2025 |
| 11 | 125,284741000000 | 0,00 | 0,00 | 31321185,27 | 25335990,39 | 2642 | 12/12/2025 |
| 12 | 126,502736000000 | 0,00 | 0,00 | 31625684,10 | 25218120,48 | 2675 | 15/12/2025 |
| 15 | 128,312742000000 | 0,00 | 0,00 | 32078185,72 | 25327301,10 | 2691 | 16/12/2025 |
| 16 | 125,472116000000 | 6273605,80 | 0,00 | 37641634,87 | 24387444,79 | 2707 | 17/12/2025 |
| 17 | 124,427227000000 | 0,00 | 0,00 | 37328168,10 | 30571863,03 | 2721 | 18/12/2025 |
| 18 | 125,077096000000 | 0,00 | 0,00 | 37523128,87 | 31315364,59 | 2737 | 19/12/2025 |
| 19 | 125,425152000000 | 0,00 | 0,00 | 37627545,73 | 32491577,09 | 2779 | 22/12/2025 |
| 22 | 124,739910000000 | 0,00 | 0,00 | 37421973,06 | 32306247,10 | 2783 | 23/12/2025 |
| 23 | 126,728789000000 | 0,00 | 0,00 | 38018636,92 | 33022523,20 | 2783 | 24/12/2025 |
| 24 | 126,733589000000 | 0,00 | 0,00 | 38020076,83 | 33022833,33 | 2783 | 26/12/2025 |
| 26 | 127,684136000000 | 0,00 | 0,00 | 38305241,00 | 33456308,49 | 2808 | 29/12/2025 |
| 29 | 127,200074000000 | 0,00 | 0,00 | 38160022,22 | 34030092,78 | 2819 | 30/12/2025 |
| 30 | 128,003992000000 | 0,00 | 0,00 | 38401197,63 | 34628540,98 | 2832 | 31/12/2025 |
| 31 | 128,002436000000 | 0,00 | 0,00 | 38400730,84 | 34629000,81 | 2832 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |