| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | GENIAL TEVA DEBÊNTURES DI QUALITY HIGH BETA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.736.225/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,169716000000 | 0,00 | 0,00 | 43729779,92 | 45040114,03 | 115 | 02/12/2025 |
| 02 | 10,171309000000 | 0,00 | 0,00 | 43736631,17 | 45022859,19 | 120 | 03/12/2025 |
| 03 | 10,173141000000 | 0,00 | 0,00 | 43744509,80 | 44042893,02 | 123 | 04/12/2025 |
| 04 | 10,173434000000 | 0,00 | 0,00 | 43745769,84 | 44018971,46 | 125 | 05/12/2025 |
| 05 | 10,180339000000 | 0,00 | 0,00 | 43775459,56 | 43775965,31 | 127 | 08/12/2025 |
| 08 | 10,179288000000 | 0,00 | 0,00 | 43770941,94 | 43771393,49 | 127 | 09/12/2025 |
| 09 | 10,185170000000 | 0,00 | 0,00 | 43796233,81 | 43797598,01 | 127 | 10/12/2025 |
| 10 | 10,194065000000 | 0,00 | 0,00 | 43834483,01 | 43836760,38 | 126 | 11/12/2025 |
| 11 | 10,202683000000 | 0,00 | 0,00 | 43871538,81 | 43874730,14 | 127 | 12/12/2025 |
| 12 | 10,207439000000 | 0,00 | 0,00 | 43891990,61 | 43896133,46 | 129 | 15/12/2025 |
| 15 | 10,212195000000 | 0,00 | 0,00 | 43912439,74 | 43917539,55 | 130 | 16/12/2025 |
| 16 | 10,222092000000 | 0,00 | 0,00 | 43954998,57 | 43961055,81 | 130 | 17/12/2025 |
| 17 | 10,224096000000 | 0,00 | 0,00 | 43963615,70 | 43970631,22 | 130 | 18/12/2025 |
| 18 | 10,225738000000 | 0,00 | 0,00 | 43970676,60 | 43978650,57 | 129 | 19/12/2025 |
| 19 | 10,225290000000 | 0,00 | 0,00 | 43968748,91 | 44020365,56 | 128 | 22/12/2025 |
| 22 | 10,241068000000 | 0,00 | 0,00 | 44036593,39 | 44444188,11 | 126 | 23/12/2025 |
| 23 | 10,241490000000 | 0,00 | 0,00 | 44038410,38 | 44049261,50 | 126 | 24/12/2025 |
| 24 | 10,241476000000 | 0,00 | 0,00 | 44038349,97 | 44050161,11 | 126 | 26/12/2025 |
| 26 | 10,248314000000 | 0,00 | 0,00 | 44067750,44 | 44080521,58 | 139 | 29/12/2025 |
| 29 | 10,259327000000 | 0,00 | 0,00 | 44115108,52 | 44128840,27 | 140 | 30/12/2025 |
| 30 | 10,268629000000 | 0,00 | 0,00 | 44155106,67 | 44170590,58 | 142 | 31/12/2025 |
| 31 | 10,268635000000 | 0,00 | 0,00 | 44155132,69 | 44170788,43 | 142 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |