| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,927838000000 | 11356702,80 | 0,00 | 812950642,91 | 812386508,01 | 44156 | 02/12/2025 |
| 02 | 18,995797000000 | 0,00 | 0,00 | 815869489,19 | 815329792,55 | 44207 | 03/12/2025 |
| 03 | 18,940899000000 | 9470449,50 | 0,00 | 822982078,10 | 822614619,16 | 44318 | 04/12/2025 |
| 04 | 18,942645000000 | 15154116,00 | 0,00 | 838212060,92 | 837851244,55 | 44341 | 05/12/2025 |
| 05 | 19,494349000000 | 3898869,80 | 0,00 | 866523801,10 | 865979748,19 | 44425 | 08/12/2025 |
| 08 | 19,370935000000 | 968546,75 | 0,00 | 862006613,58 | 861480171,33 | 44454 | 09/12/2025 |
| 09 | 19,467890000000 | 1946789,00 | 0,00 | 868267908,71 | 867750166,17 | 44474 | 10/12/2025 |
| 10 | 19,697111000000 | 0,00 | 0,00 | 878491142,57 | 877981446,15 | 44528 | 11/12/2025 |
| 11 | 19,355632000000 | 0,00 | 0,00 | 863261170,34 | 862774196,24 | 44985 | 12/12/2025 |
| 12 | 18,972237000000 | 2845835,55 | 0,00 | 849007608,68 | 848531323,87 | 45007 | 15/12/2025 |
| 15 | 18,941822000000 | 0,00 | 0,00 | 847646526,00 | 847180641,21 | 45092 | 16/12/2025 |
| 16 | 19,116701000000 | 0,00 | 0,00 | 855472357,34 | 855013152,75 | 45133 | 17/12/2025 |
| 17 | 18,968206000000 | 0,00 | 30349129,60 | 818478093,65 | 817937166,24 | 44827 | 18/12/2025 |
| 18 | 19,220944000000 | 11532566,40 | 0,00 | 840916310,71 | 840466092,66 | 44908 | 19/12/2025 |
| 19 | 19,536015000000 | 0,00 | 976800,75 | 853723851,93 | 853287620,03 | 44865 | 22/12/2025 |
| 22 | 19,824578000000 | 0,00 | 0,00 | 866334040,96 | 865128590,82 | 44953 | 23/12/2025 |
| 23 | 19,744490000000 | 12833918,50 | 0,00 | 875668151,26 | 874469142,99 | 44439 | 24/12/2025 |
| 24 | 19,801884000000 | 0,00 | 0,00 | 878213538,13 | 877026848,80 | 44439 | 26/12/2025 |
| 26 | 19,818926000000 | 5945677,80 | 0,00 | 884915063,33 | 883749670,90 | 44252 | 29/12/2025 |
| 29 | 19,853409000000 | 11912045,40 | 0,00 | 898366750,51 | 897195191,98 | 44367 | 30/12/2025 |
| 30 | 19,491691000000 | 3898338,20 | 0,00 | 885897340,70 | 884765100,05 | 44461 | 31/12/2025 |
| 31 | 19,330565000000 | 0,00 | 0,00 | 878574158,43 | 877454376,59 | 44461 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |