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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL604.722.091,46
11000006DISPONIBILIDADES544.370,08
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS544.370,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS544.370,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS603.119.386,47
13100007LIVRES603.119.386,47
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.909.075,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.909.075,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR601.210.311,36
13185709Cotas de Fundos de Investimento601.210.311,36
18000009OUTROS CRÉDITOS1.052.288,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.052.288,45
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.052.288,45
19000008OUTROS VALORES E BENS6.046,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
30000001COMPENSAÇÃO622.166.069,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS603.119.386,47
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO603.119.386,47
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.909.075,11
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO601.210.311,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.392.683,01
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.392.683,01
30430107PRÓPRIOS4.392.683,01
30900008CONTROLE14.654.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS14.654.000,00
30915055EMISSÕES7.327.000,00
30915103RESGATES2.760.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.567.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.226.888.160,94
40000008EXIGÍVEL3.409.905,61
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.409.905,61
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.267.943,91
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.267.943,91
49900006DIVERSAS1.141.961,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR985.116,79
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS985.116,79
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA156.844,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO156.844,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO579.483.899,09
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO579.483.899,09
61100004CAPITAL SOCIAL499.612.946,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO499.612.946,21
61170209PESSOAS FÍSICAS493.273.889,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.339.056,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS79.870.952,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.610.741.684,09
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.609.462.819,56
71300007RENDAS DE CÂMBIO312.536.475,84
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR312.536.475,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.296.911.084,77
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA255.616,14
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.296.649.936,49
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.706,02
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.826,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.826,12
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS15.258,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS15.258,95
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.278.864,53
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.278.864,53
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.278.864,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.588.913.397,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.588.913.397,33
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO355.206.119,09
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR355.206.119,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.231.420.730,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.683,64
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.231.396.760,45
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.659,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.626,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.626,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.286.190,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO575.636,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.583,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.705.692,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA721.846,21
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO983.846,09
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA1.212,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS65,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS357,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS357,95
90000003COMPENSAÇÃO 622.166.069,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS603.119.386,47
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS603.119.386,47
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.392.683,01
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.392.683,01
90900000CONTROLE 14.654.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE14.654.000,00
90917055EMISSÕES7.327.000,00
90917103RESGATES2.760.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.567.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.226.888.160,94