Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.231.268/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL23.340.540,13
11000006DISPONIBILIDADES88.578,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS30.392,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS30.392,40
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.186,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS58.186,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.251.375,76
13100007LIVRES23.251.375,76
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR23.251.375,76
13185709Cotas de Fundos de Investimento23.251.375,76
19000008OUTROS VALORES E BENS585,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS585,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS585,42
30000001COMPENSAÇÃO53.741.697,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.251.375,76
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.251.375,76
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO23.251.375,76
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.690.322,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.690.322,00
30430107PRÓPRIOS29.690.322,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO77.082.237,89
40000008EXIGÍVEL22.247,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES22.247,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES203,24
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR203,24
49900006DIVERSAS22.044,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.969,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.969,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.075,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.075,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.234.189,55
61100004CAPITAL SOCIAL20.234.189,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.234.189,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.234.189,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.781.734,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.781.734,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.782.658,67
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.782.658,67
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.947.468,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,60
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.530.440,92
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO32.417.027,37
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.417.027,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.607,38
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.607,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.697.631,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.697.631,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO4.408.821,22
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.408.821,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.233.465,63
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL344,91
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.233.120,69
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.233.120,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.383,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO37.402,45
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.323,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.524,79
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.180,04
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.344,75
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS133,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS960,96
90000003COMPENSAÇÃO 53.741.697,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.251.375,76
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.251.375,76
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.690.322,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.690.322,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO77.082.237,89