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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL47.515.565,52
11000006DISPONIBILIDADES66.233,07
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS66.233,07
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS66.233,07
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.937.877,01
13100007LIVRES29.937.877,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA339.157,89
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO339.157,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.598.719,12
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS29.598.719,12
18000009OUTROS CRÉDITOS17.509.990,78
18300008RENDAS A RECEBER201.143,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER160.200,83
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER40.942,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.308.847,42
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.795.576,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.513.270,97
19000008OUTROS VALORES E BENS1.464,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.464,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.464,66
30000001COMPENSAÇÃO63.410.827,44
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.937.877,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO29.937.877,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS339.157,89
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL29.598.719,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.557.908,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.557.908,00
30430107PRÓPRIOS1.557.908,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES576.802,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS576.802,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS576.802,80
30900008CONTROLE31.338.239,63
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.800.000,00
30915055EMISSÕES8.400.000,00
30915103RESGATES7.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS14.538.239,63
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.926.392,96
40000008EXIGÍVEL2.825.377,52
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.825.377,52
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS11.962,86
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR5.581,27
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR6.381,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.793.126,09
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.793.126,09
49900006DIVERSAS20.288,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.794,75
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.794,75
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.493,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.493,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.124.242,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.124.242,60
61100004CAPITAL SOCIAL36.492.170,67
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.492.170,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.492.170,67
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.221.513,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.221.513,31
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO52.832,09
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.832,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.168.660,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.723,96
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL936.303,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL439.856,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS150.155,80
71580315FUTURO150.155,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO37.628.619,60
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO37.628.619,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS20,86
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS20,86
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS36.655.567,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS36.655.567,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS36.535.477,06
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.832,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.619,20
81550311FUTURO126.619,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO36.391.010,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.391.010,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS119.980,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.607,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.240,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.132,58
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.549,85
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO63.582,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS110,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS110,45
90000003COMPENSAÇÃO 63.410.827,44
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS29.937.877,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS29.937.877,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.557.908,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.557.908,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 576.802,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS576.802,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO576.802,80
90900000CONTROLE 31.338.239,63
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.800.000,00
90917055EMISSÕES8.400.000,00
90917103RESGATES7.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS14.538.239,63
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.926.392,96