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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.345.523,91
11000006DISPONIBILIDADES54.380,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS54.380,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS54.380,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.016.765,51
13100007LIVRES10.915.552,65
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA35.710,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.710,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.879.841,94
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.879.841,94
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS101.212,86
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA101.212,86
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.212,86
18000009OUTROS CRÉDITOS6.273.120,76
18300008RENDAS A RECEBER204.161,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER58.457,63
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER145.704,01
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.068.959,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.333,01
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.067.626,11
19000008OUTROS VALORES E BENS1.257,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.257,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.257,60
30000001COMPENSAÇÃO23.644.474,71
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.016.765,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.016.765,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS35.710,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.981.054,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES708.260,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA708.260,00
30430107PRÓPRIOS708.260,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES357.569,66
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS256.356,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS256.356,80
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.212,86
30900008CONTROLE11.561.879,54
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.961.879,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO40.989.998,62
40000008EXIGÍVEL36.241,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES36.241,91
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS20.588,80
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR5.170,45
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR15.418,35
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES135,92
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR135,92
49900006DIVERSAS15.517,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.849,14
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.849,14
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.668,05
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.668,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.419.598,00
61100004CAPITAL SOCIAL6.288.148,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.288.148,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.288.148,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.131.449,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.798.325,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.798.325,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO68.647,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS68.647,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.728.118,07
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.164,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL507.436,04
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.623,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS183.855,00
71580315FUTURO183.855,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO24.016.039,15
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.016.039,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.559,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.559,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS20.908.641,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS20.908.641,30
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504,70
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504,70
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.835.678,74
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,88
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.012,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS141.751,60
81550311FUTURO141.751,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.673.911,19
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.673.911,19
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS71.449,92
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.977,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.679,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO38.946,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.097,55
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO22.848,77
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS847,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,94
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7,94
90000003COMPENSAÇÃO 23.644.474,71
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.016.765,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.016.765,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES708.260,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 708.260,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 357.569,66
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS256.356,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO256.356,80
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES101.212,86
90900000CONTROLE 11.561.879,54
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.961.879,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO40.989.998,62