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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.889.577,17
11000006DISPONIBILIDADES70.826,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS70.826,41
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS70.826,41
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.616.832,40
13100007LIVRES12.390.785,08
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA53.585,40
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53.585,40
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.337.199,68
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS12.337.199,68
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.226.047,32
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.226.047,32
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.226.047,32
18000009OUTROS CRÉDITOS200.453,70
18300008RENDAS A RECEBER198.401,61
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER68.655,87
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER129.745,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.052,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.052,09
19000008OUTROS VALORES E BENS1.464,66
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.464,66
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.464,66
30000001COMPENSAÇÃO24.479.015,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.616.832,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.616.832,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS53.585,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL13.563.247,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES547.734,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA547.734,00
30430107PRÓPRIOS547.734,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.514.448,72
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS288.401,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS288.401,40
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.226.047,32
30900008CONTROLE8.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.800.000,00
30915055EMISSÕES4.400.000,00
30915103RESGATES4.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO38.368.592,29
40000008EXIGÍVEL30.591,77
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.591,77
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS13.652,53
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.952,54
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR11.699,99
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14,75
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14,75
49900006DIVERSAS16.924,49
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.153,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.153,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.771,41
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.771,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.305.361,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO9.305.361,00
61100004CAPITAL SOCIAL11.762.170,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.006.369,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.006.369,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS25.768.540,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.067.531,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS37.522.560,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS37.522.560,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO38.181,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.181,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.484.282,02
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.294,63
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL884.840,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107.639,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS218.157,40
71580315FUTURO218.157,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO36.265.348,63
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.265.348,63
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS97,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS97,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.968.936,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.968.936,45
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48,90
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.845.601,35
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,45
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2,45
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL181.642,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS165.715,20
81550311FUTURO165.715,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32.498.238,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32.498.238,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS123.085,95
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.703,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS26.699,41
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO74.498,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA30.629,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO43.869,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.184,73
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS200,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS200,25
90000003COMPENSAÇÃO 24.479.015,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.616.832,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.616.832,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES547.734,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 547.734,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.514.448,72
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS288.401,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO288.401,40
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.226.047,32
90900000CONTROLE 8.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.800.000,00
90917055EMISSÕES4.400.000,00
90917103RESGATES4.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO38.368.592,29