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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.844/0001-03
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.285.253.327,63
11000006DISPONIBILIDADES1.351.619,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.261,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS28.261,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.323.357,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.323.357,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.283.675.648,23
13100007LIVRES1.283.675.648,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.283.675.648,23
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.283.675.648,23
18000009OUTROS CRÉDITOS221.642,78
18300008RENDAS A RECEBER221.642,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER221.642,78
19000008OUTROS VALORES E BENS4.417,17
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.417,17
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.417,17
30000001COMPENSAÇÃO1.315.019.114,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.283.675.648,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.283.675.648,23
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.283.675.648,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES837.882,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA837.882,00
30430107PRÓPRIOS837.882,00
30900008CONTROLE30.505.584,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.505.584,00
30915055EMISSÕES15.252.792,00
30915103RESGATES4.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.152.792,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.600.272.441,86
40000008EXIGÍVEL1.409.983,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.409.983,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES63,48
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR63,48
49900006DIVERSAS1.409.919,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.198.706,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.198.706,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA211.213,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO211.213,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO981.413.778,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO981.413.778,54
61100004CAPITAL SOCIAL857.462.902,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO857.462.902,60
61170209PESSOAS FÍSICAS736.873.035,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS120.589.866,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS123.950.875,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.795.717.590,16
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.795.530.012,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO369.198.397,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR369.198.397,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.426.057.612,20
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA223.356,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.353.667,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.324,15
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.559.890,99
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.417.918.372,88
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.417.918.372,88
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS274.002,75
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS274.002,75
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS187.577,35
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS187.577,35
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS187.577,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.493.288.024,52
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.493.288.024,52
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,71
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO412.881.742,28
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR412.881.742,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.076.955.771,62
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134.591,33
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.029,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.500.015,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.074.320.135,93
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.074.320.135,93
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.448.614,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO757.586,91
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.767,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.707.726,14
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA756.985,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO950.740,58
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA61.437,31
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS917.097,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.893,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.893,97
90000003COMPENSAÇÃO 1.315.019.114,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.283.675.648,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.283.675.648,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES837.882,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 837.882,00
90900000CONTROLE 30.505.584,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.505.584,00
90917055EMISSÕES15.252.792,00
90917103RESGATES4.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.152.792,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.600.272.441,86