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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.960.978.054,85
11000006DISPONIBILIDADES307.580,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS307.580,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS307.580,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.960.663.875,66
13100007LIVRES2.960.663.875,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.960.663.875,66
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO589.304,47
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.960.074.571,19
19000008OUTROS VALORES E BENS6.598,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.598,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.598,60
30000001COMPENSAÇÃO3.020.531.227,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.960.663.875,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.960.663.875,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.960.663.875,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES667.352,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA667.352,00
30430107PRÓPRIOS667.352,00
30900008CONTROLE59.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.200.000,00
30915055EMISSÕES29.600.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.981.509.282,51
40000008EXIGÍVEL570.603,45
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES570.603,45
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES47,49
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES47,49
49900006DIVERSAS570.555,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR193.102,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.102,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA377.453,30
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO377.453,30
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.776.106.344,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.776.106.344,00
61100004CAPITAL SOCIAL2.570.768.170,58
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.570.768.170,58
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS680.976.715,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS598.052.085,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS598.052.085,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS598.049.064,44
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA374.318.851,42
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA345.335,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.201.422,58
71580212TERMO1.201.422,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO222.183.454,75
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO222.183.454,75
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.020,87
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.020,87
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS413.750.977,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS413.750.977,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409.428.960,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA127.541.772,47
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.768,28
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.006.603,32
81550218TERMO4.006.603,32
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO277.864.816,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO277.864.816,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.319.108,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.070.613,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.083,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.241.645,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.601.446,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.640.199,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS765,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.908,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.908,88
90000003COMPENSAÇÃO 3.020.531.227,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.960.663.875,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.960.663.875,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES667.352,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 667.352,00
90900000CONTROLE 59.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.200.000,00
90917055EMISSÕES29.600.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO29.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.981.509.282,51