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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 17.036.289/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.411.860.567,69
11000006DISPONIBILIDADES2.590.373,54
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS90.220,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS90.220,04
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.500.153,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.500.153,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.409.262.813,36
13100007LIVRES1.409.262.813,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.159.393,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.159.393,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.405.103.420,14
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.405.103.420,14
18000009OUTROS CRÉDITOS1.334,33
18800003DIVERSOS1.334,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,33
19000008OUTROS VALORES E BENS6.046,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
30000001COMPENSAÇÃO1.450.456.545,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.409.262.813,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.409.262.813,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.159.393,22
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL1.405.103.420,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES753.732,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA753.732,00
30430107PRÓPRIOS753.732,00
30900008CONTROLE40.440.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.440.000,00
30915055EMISSÕES20.220.000,00
30915103RESGATES16.700.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.520.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.862.317.113,05
40000008EXIGÍVEL6.336.302,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES6.336.302,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,62
49900006DIVERSAS6.336.301,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.162.090,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.162.090,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA172.877,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO172.877,14
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.334,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.263.467.991,18
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.263.467.991,18
61100004CAPITAL SOCIAL1.087.849.501,21
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.087.849.501,21
61170209PESSOAS FÍSICAS435.625.020,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS652.224.480,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS175.618.489,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.231.725.254,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.231.598.484,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO421.812.629,03
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR421.812.629,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.809.155.665,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA818.724,22
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.521.277,50
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.782,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL816.799,42
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.802.988.082,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.802.988.082,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS630.190,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS630.190,10
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS126.769,89
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS126.769,89
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS126.769,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.089.668.980,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.089.668.980,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO485.172.685,15
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR485.172.685,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.600.906.164,17
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA65,91
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.435,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.869.844,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.598.034.818,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.598.034.818,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.590.116,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.031.793,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.321,02
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.267.547,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA527.116,56
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO740.430,73
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA66.095,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.220.359,34
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.450.456.545,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.409.262.813,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.409.262.813,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES753.732,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 753.732,00
90900000CONTROLE 40.440.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.440.000,00
90917055EMISSÕES20.220.000,00
90917103RESGATES16.700.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.520.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.862.317.113,05