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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.234.300,47
11000006DISPONIBILIDADES346.305,87
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS21.013,13
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS21.013,13
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS325.292,74
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS325.292,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.875.503,93
13100007LIVRES4.875.503,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA35.710,71
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35.710,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.839.793,22
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.839.793,22
18000009OUTROS CRÉDITOS11.440,12
18300008RENDAS A RECEBER11.440,11
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER11.440,11
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS1.050,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.050,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.050,55
30000001COMPENSAÇÃO5.559.640,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.875.503,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.875.503,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS35.710,71
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.839.793,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES84.137,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA84.137,00
30430107PRÓPRIOS84.137,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.793.941,40
40000008EXIGÍVEL371.239,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES371.239,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.645,78
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.645,78
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.081,64
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.081,63
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,10
49900006DIVERSAS367.512,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR365.687,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS365.687,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.824,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.824,63
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61100004CAPITAL SOCIAL7.642.451,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.642.451,29
61170209PESSOAS FÍSICAS7.642.451,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.506.663,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.506.663,30
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.189.091,47
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.189.091,47
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.312.657,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA17.127,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.164,87
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.905,62
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO28.215.459,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO28.215.459,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.914,04
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.914,04
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.805.778,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.805.778,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.478.970,19
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.478.970,19
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.198.232,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA13.247,09
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL316.940,44
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO25.867.962,82
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.867.962,82
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS128.471,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.769,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.383,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO17.275,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.033,28
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO9.242,41
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.042,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS104,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS104,48
90000003COMPENSAÇÃO 5.559.640,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.875.503,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.875.503,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES84.137,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 84.137,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.793.941,40