Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 54.314.981/0001-70
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL117.477.389,58
11000006DISPONIBILIDADES57.694,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS57.694,40
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS57.694,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.778.493,75
13100007LIVRES70.778.493,75
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.285.432,61
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.285.432,61
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL69.493.061,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS69.493.061,14
18000009OUTROS CRÉDITOS46.639.092,94
18300008RENDAS A RECEBER1.780.687,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER689.546,36
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.091.141,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES44.858.405,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.515.189,62
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS43.343.215,43
19000008OUTROS VALORES E BENS2.108,49
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.108,49
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.108,49
30000001COMPENSAÇÃO81.875.289,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.778.493,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.778.493,75
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.285.432,61
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL69.493.061,14
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.705.641,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.705.641,00
30430107PRÓPRIOS3.705.641,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.723.791,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.723.791,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.723.791,00
30900008CONTROLE4.667.364,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.667.364,00
30915055EMISSÕES2.333.682,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.933.682,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO199.352.679,33
40000008EXIGÍVEL1.822.393,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.822.393,76
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS154.694,81
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR35.790,43
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR118.904,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.560.290,33
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.143,70
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.559.146,63
49900006DIVERSAS107.408,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.336,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.336,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.072,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.072,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.809.418,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO101.809.418,17
61100004CAPITAL SOCIAL100.129.747,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO100.129.747,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS100.129.747,39
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.679.670,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS113.409.033,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS113.409.033,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO261.318,03
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS261.318,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS113.147.708,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA88.818,80
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.547.454,90
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL114.710,84
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.430.895,60
71580315FUTURO1.430.895,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO108.965.811,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.965.811,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS99.563.455,40
81000005DESPESAS OPERACIONAIS99.563.455,40
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.225.641,31
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.225.641,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.871.764,88
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,18
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA88,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL380.870,67
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.171.079,00
81550311FUTURO1.171.079,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO95.319.723,16
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO95.319.723,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS464.948,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO133.403,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS36.316,13
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO295.228,95
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA111.524,76
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO183.704,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.100,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.100,82
90000003COMPENSAÇÃO 81.875.289,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.778.493,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.778.493,75
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.705.641,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.705.641,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.723.791,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.723.791,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.723.791,00
90900000CONTROLE 4.667.364,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.667.364,00
90917055EMISSÕES2.333.682,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.933.682,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO199.352.679,33