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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.055.305/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL308.036.801,60
11000006DISPONIBILIDADES6.468,15
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS6.468,15
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS6.468,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS308.028.569,66
13100007LIVRES308.028.569,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA308.028.569,66
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO214.315,82
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL191.441.314,64
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL116.372.939,20
18000009OUTROS CRÉDITOS20,22
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES20,22
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20,22
19000008OUTROS VALORES E BENS1.743,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.743,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.743,57
30000001COMPENSAÇÃO319.214.916,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.028.569,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO308.028.569,66
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS308.028.569,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES386.347,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA386.347,00
30430107PRÓPRIOS386.347,00
30900008CONTROLE10.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.800.000,00
30915055EMISSÕES5.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO627.251.718,26
40000008EXIGÍVEL73.737,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES73.737,80
49900006DIVERSAS73.737,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR23.962,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.962,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA49.775,14
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO49.775,14
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.698.184,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO285.698.184,60
61100004CAPITAL SOCIAL285.359.993,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO285.359.993,80
61170209PESSOAS FÍSICAS59.896.749,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS225.463.244,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS338.190,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.903.752,13
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.903.752,13
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.901.881,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA23.574.795,13
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.213,91
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS55.423,26
71580212TERMO55.423,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO27.267.449,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO27.267.449,11
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.870,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.870,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.638.872,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.638.872,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.268.223,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.561.499,76
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.793,76
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS28.266,89
81550218TERMO28.266,89
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO19.673.662,66
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.673.662,66
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS370.637,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.160,24
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.910,57
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO280.566,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA106.780,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO173.786,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS12,31
90000003COMPENSAÇÃO 319.214.916,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS308.028.569,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS308.028.569,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES386.347,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 386.347,00
90900000CONTROLE 10.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.800.000,00
90917055EMISSÕES5.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO627.251.718,26