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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.894.938,28
11000006DISPONIBILIDADES20.466,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS20.466,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS20.466,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.317.712,93
13100007LIVRES6.317.712,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA17.855,35
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.855,35
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.299.857,58
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.431.266,85
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.868.590,73
18000009OUTROS CRÉDITOS4.555.501,30
18300008RENDAS A RECEBER77.542,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER34.507,02
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER43.035,54
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.477.958,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.255,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.457.703,36
19000008OUTROS VALORES E BENS1.257,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.257,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.257,60
30000001COMPENSAÇÃO7.306.127,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.317.712,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.317.712,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.855,35
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.299.857,58
30400003CUSTÓDIA DE VALORES223.931,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA223.931,00
30430107PRÓPRIOS223.931,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES96.133,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS96.133,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS96.133,80
30900008CONTROLE668.350,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.201.066,01
40000008EXIGÍVEL35.224,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES35.224,79
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS9.362,02
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4.390,15
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.971,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.668,46
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR601,26
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.067,20
49900006DIVERSAS6.194,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.477,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.477,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA716,61
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO716,61
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.181,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.181,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.181,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.625.837,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.625.837,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO27.975,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.975,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.597.672,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.649,78
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL345.177,08
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.887,51
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS79.509,00
71580315FUTURO79.509,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.147.448,76
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.147.448,76
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS189,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS189,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.544.906,56
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.544.906,56
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,20
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.490.297,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.271,32
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS63.132,60
81550311FUTURO63.132,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO14.398.883,10
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.398.883,10
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.135,84
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.621,65
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.262,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.251,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.206,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.044,95
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS472,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS472,95
90000003COMPENSAÇÃO 7.306.127,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.317.712,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.317.712,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES223.931,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 223.931,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 96.133,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS96.133,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO96.133,80
90900000CONTROLE 668.350,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.201.066,01