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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P TESOURO AMERICANO 10 ANOS BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.013.226/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL73.474.322,99
11000006DISPONIBILIDADES48.749,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS48.749,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS48.749,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.423.180,82
13100007LIVRES70.421.135,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA70.421.135,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO70.421.135,18
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.002.045,64
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.002.045,64
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.002.045,64
18000009OUTROS CRÉDITOS39,93
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39,93
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES39,93
19000008OUTROS VALORES E BENS2.352,65
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.352,65
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.352,65
30000001COMPENSAÇÃO152.380.204,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.423.180,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.423.180,82
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS73.423.180,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.110,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.110,00
30430107PRÓPRIOS4.110,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.152.913,51
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS73.150.867,87
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS73.150.867,87
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.002.045,64
30900008CONTROLE2.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.800.000,00
30915055EMISSÕES1.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO225.854.527,32
40000008EXIGÍVEL175.120,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES175.120,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES149.694,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,18
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES149.694,38
49900006DIVERSAS25.426,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR13.379,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.379,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.046,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.046,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.456,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.208.456,80
61100004CAPITAL SOCIAL70.208.456,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.208.456,80
61170209PESSOAS FÍSICAS4.868.095,42
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.340.361,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.128.641,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.128.641,88
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.128.601,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.565.636,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA8,09
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS4.549.693,53
71580315FUTURO4.549.693,53
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.263,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.263,74
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS39,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS39,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.037.896,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.037.896,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.973.283,12
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA12,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.960.124,67
81550311FUTURO3.960.124,67
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.145,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.145,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.613,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.203,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.551,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.858,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.428,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO33.429,39
90000003COMPENSAÇÃO 152.380.204,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.423.180,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.423.180,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.110,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.110,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 76.152.913,51
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS73.150.867,87
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO73.150.867,87
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES3.002.045,64
90900000CONTROLE 2.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.800.000,00
90917055EMISSÕES1.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO225.854.527,32