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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.383.544.773,18
11000006DISPONIBILIDADES47.047,48
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS47.047,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS47.047,48
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.756.695,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.756.695,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA9.756.695,22
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL9.756.695,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS930.779.766,53
13100007LIVRES925.708.458,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA731.743,25
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO731.743,25
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL924.976.715,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS924.976.715,41
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.071.307,87
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.071.307,87
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL5.071.307,87
18000009OUTROS CRÉDITOS442.955.217,49
18300008RENDAS A RECEBER21.853.027,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.206.313,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.646.714,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES421.102.190,37
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.568.659,54
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS414.533.530,83
19000008OUTROS VALORES E BENS6.046,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
30000001COMPENSAÇÃO1.102.798.053,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS930.779.766,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO930.779.766,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.803.051,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL924.976.715,41
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.672.459,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.672.459,00
30430107PRÓPRIOS48.672.459,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES39.345.827,87
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS34.274.520,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS34.274.520,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.071.307,87
30900008CONTROLE84.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS84.000.000,00
30915055EMISSÕES42.000.000,00
30915103RESGATES30.050.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO11.950.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.486.342.826,58
40000008EXIGÍVEL8.385.724,73
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.385.724,73
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.169.957,43
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR532.894,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.637.062,46
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.723.435,39
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR198,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.723.237,12
49900006DIVERSAS492.331,91
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR35.226,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.226,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA457.105,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO457.105,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.169.039.336,45
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.169.039.336,45
61100004CAPITAL SOCIAL864.081.870,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO864.081.870,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS864.081.870,88
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.231.952.227,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.231.952.227,76
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.740.570,85
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.740.570,85
71300007RENDAS DE CÂMBIO558,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR558,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ296.623,46
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS296.623,46
71410100POSIÇÃO BANCADA296.623,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.228.904.212,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA689.948,61
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.877.126,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA51,86
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.771.575,36
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS17.327.340,00
71580315FUTURO17.327.340,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.150.238.171,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.150.238.171,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.262,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.262,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.025.832.515,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.025.832.515,76
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES11,77
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.021.739.868,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,38
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.651.234,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14.074.100,00
81550311FUTURO14.074.100,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.002.014.464,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.002.014.464,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.086.806,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO541.823,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.508,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.535.473,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.358.011,60
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.177.462,08
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,53
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,53
90000003COMPENSAÇÃO 1.102.798.053,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS930.779.766,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS930.779.766,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.672.459,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.672.459,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 39.345.827,87
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS34.274.520,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO34.274.520,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.071.307,87
90900000CONTROLE 84.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE84.000.000,00
90917055EMISSÕES42.000.000,00
90917103RESGATES30.050.000,00
90917158CIRCULAÇÃO11.950.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.486.342.826,58