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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.703.181.597,90
11000006DISPONIBILIDADES237.414,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS237.414,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS237.414,32
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.283.606,55
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.283.606,55
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.283.606,55
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.283.606,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.952.612.474,02
13100007LIVRES2.952.612.474,02
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.162.211,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.162.211,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.948.450.262,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.948.450.262,99
18000009OUTROS CRÉDITOS1.733.041.504,41
18300008RENDAS A RECEBER37.631.944,67
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER16.771.169,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER20.860.774,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.695.409.559,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES88.086.204,61
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.607.323.355,13
19000008OUTROS VALORES E BENS6.598,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.598,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.598,60
30000001COMPENSAÇÃO4.130.705.046,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.952.612.474,02
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.952.612.474,02
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.162.211,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.948.450.262,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES111.651.027,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA111.651.027,00
30430107PRÓPRIOS111.651.027,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES52.841.545,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS52.841.545,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS52.841.545,40
30900008CONTROLE1.013.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.013.600.000,00
30915055EMISSÕES506.800.000,00
30915103RESGATES478.599.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO28.200.264,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.833.886.644,32
40000008EXIGÍVEL93.700.367,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES93.700.367,51
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.504.736,73
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.525.884,48
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.978.852,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES87.816.026,47
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1.515,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES87.814.511,15
49900006DIVERSAS379.604,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR95.549,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.549,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA284.055,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO284.055,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.911.418.863,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.911.418.863,37
61100004CAPITAL SOCIAL2.452.094.032,03
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.452.094.032,03
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.452.094.032,03
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.459.324.831,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.289.602.112,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.289.602.112,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO8.105.823,23
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.105.823,23
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ853.647,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS853.647,73
71410100POSIÇÃO BANCADA853.647,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.280.592.951,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA487.392,69
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.907.970,15
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.894.507,62
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.601.376,80
71580315FUTURO27.601.376,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.113.701.694,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.113.701.694,45
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS49.690,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS49.690,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.591.539.745,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.591.539.745,92
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.793,03
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.793,03
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.588.617.568,93
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,91
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.300.090,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.681.595,40
81550311FUTURO21.681.595,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.554.635.881,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.554.635.881,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.854.076,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO718.847,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.163,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.118.064,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.005.740,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.112.324,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,59
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS65.307,59
90000003COMPENSAÇÃO 4.130.705.046,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.952.612.474,02
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.952.612.474,02
90400005CUSTÓDIA DE VALORES111.651.027,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 111.651.027,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 52.841.545,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS52.841.545,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO52.841.545,40
90900000CONTROLE 1.013.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.013.600.000,00
90917055EMISSÕES506.800.000,00
90917103RESGATES478.599.736,00
90917158CIRCULAÇÃO28.200.264,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.833.886.644,32