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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL655.449.202,26
11000006DISPONIBILIDADES91.965,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS91.965,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS91.965,31
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS655.351.144,11
13100007LIVRES655.351.144,11
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA655.351.144,11
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO125.018,19
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL655.226.125,92
18000009OUTROS CRÉDITOS46,38
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES46,38
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES46,38
19000008OUTROS VALORES E BENS6.046,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
30000001COMPENSAÇÃO708.908.897,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS655.351.144,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO655.351.144,11
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS655.351.144,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES157.753,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA157.753,00
30430107PRÓPRIOS157.753,00
30900008CONTROLE53.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.400.000,00
30915055EMISSÕES26.700.000,00
30915103RESGATES21.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.364.358.099,37
40000008EXIGÍVEL156.327,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES156.327,76
49900006DIVERSAS156.327,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.044,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.044,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA107.282,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO107.282,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.383.627,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.383.627,20
61100004CAPITAL SOCIAL579.559.167,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO579.559.167,40
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS579.175.168,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS381.331.127,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS381.331.127,31
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS381.330.062,28
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA165.289.779,93
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA56.892,98
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS438.035,35
71580212TERMO438.035,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO215.545.354,02
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO215.545.354,02
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.065,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.065,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS324.421.880,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS324.421.880,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS323.211.483,46
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA131.725.340,81
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.051,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.004.714,14
81550218TERMO1.004.714,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO190.475.376,71
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO190.475.376,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.210.378,55
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO278.388,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.162,78
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO926.827,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA427.811,09
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO499.016,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17,08
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS17,08
90000003COMPENSAÇÃO 708.908.897,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS655.351.144,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS655.351.144,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES157.753,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 157.753,00
90900000CONTROLE 53.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.400.000,00
90917055EMISSÕES26.700.000,00
90917103RESGATES21.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.364.358.099,37