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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.690.387.410,89
11000006DISPONIBILIDADES83.259,11
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS83.259,11
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS83.259,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.690.297.553,18
13100007LIVRES2.690.297.553,18
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.690.297.553,18
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO785.671,85
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.689.511.881,33
19000008OUTROS VALORES E BENS6.598,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.598,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.598,60
30000001COMPENSAÇÃO2.801.527.076,18
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.690.297.553,18
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.690.297.553,18
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.690.297.553,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES629.523,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA629.523,00
30430107PRÓPRIOS629.523,00
30900008CONTROLE110.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS110.600.000,00
30915055EMISSÕES55.300.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.900.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.491.914.487,07
40000008EXIGÍVEL604.800,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES604.800,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES370,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES370,39
49900006DIVERSAS604.430,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR162.555,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS162.555,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA441.875,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO441.875,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.485.836.103,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.485.836.103,00
61100004CAPITAL SOCIAL911.773.281,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO911.773.281,05
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS382.592.662,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS617.936.456,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS617.936.456,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS617.936.197,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA176.982.936,43
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189.996,01
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS214.724,43
71580212TERMO214.724,43
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO440.548.540,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO440.548.540,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS258,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS258,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS413.989.949,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS413.989.949,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409.161.768,70
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA35.278.720,82
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA19.670,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.137.081,33
81550218TERMO3.137.081,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO370.726.295,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO370.726.295,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.827.784,26
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.084.257,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.131,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.738.395,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.718.340,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.020.054,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS394,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS394,45
90000003COMPENSAÇÃO 2.801.527.076,18
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.690.297.553,18
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.690.297.553,18
90400005CUSTÓDIA DE VALORES629.523,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 629.523,00
90900000CONTROLE 110.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE110.600.000,00
90917055EMISSÕES55.300.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.900.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.491.914.487,07