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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.432/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL6.595.532,54
11000006DISPONIBILIDADES49.830,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.124,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.124,52
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.706,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS44.706,42
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.534.898,43
13100007LIVRES6.534.898,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.534.898,43
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.534.898,43
18000009OUTROS CRÉDITOS9.752,62
18300008RENDAS A RECEBER9.752,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.752,62
19000008OUTROS VALORES E BENS1.050,55
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.050,55
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.050,55
30000001COMPENSAÇÃO6.951.525,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.534.898,43
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.534.898,43
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL6.534.898,43
30400003CUSTÓDIA DE VALORES16.627,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA16.627,00
30430107PRÓPRIOS16.627,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO13.547.057,97
40000008EXIGÍVEL47.674,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES47.674,96
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.925,60
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.925,60
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,70
49900006DIVERSAS44.749,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR42.424,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.424,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.324,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.324,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.255.098,46
61100004CAPITAL SOCIAL4.825.722,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.825.722,30
61170209PESSOAS FÍSICAS4.825.722,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.429.376,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.418.100,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.418.100,80
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.474.220,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.474.220,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.943.222,05
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,74
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.467,83
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.450,45
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO13.897.299,03
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.897.299,03
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS657,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS657,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.125.341,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.125.341,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.832.061,33
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.832.061,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.191.176,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4,04
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.492,21
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.187.680,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.187.680,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.087,48
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.189,51
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.297,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.960,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.399,96
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO12.560,66
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS64.639,65
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,45
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,45
90000003COMPENSAÇÃO 6.951.525,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.534.898,43
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.534.898,43
90400005CUSTÓDIA DE VALORES16.627,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 16.627,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO13.547.057,97