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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL99.454.126,19
11000006DISPONIBILIDADES55.198,10
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.198,10
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.198,10
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.640.561,30
13100007LIVRES67.640.561,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA999.882,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO999.882,12
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL66.640.679,18
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS66.640.679,18
18000009OUTROS CRÉDITOS31.755.168,95
18300008RENDAS A RECEBER1.225.897,12
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER519.048,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER706.848,36
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES30.529.271,83
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.690.150,77
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.839.121,06
19000008OUTROS VALORES E BENS3.197,84
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.197,84
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.197,84
30000001COMPENSAÇÃO227.919.592,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.640.561,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO67.640.561,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS999.882,12
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL66.640.679,18
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.109.191,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.109.191,00
30430107PRÓPRIOS6.109.191,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.114.943,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.114.943,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.114.943,60
30900008CONTROLE152.054.897,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS124.200.000,00
30915055EMISSÕES62.100.000,00
30915103RESGATES60.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS27.854.897,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO327.373.719,15
40000008EXIGÍVEL1.763.804,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.763.804,59
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS70.091,32
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR13.443,14
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR56.648,18
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.649.942,16
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR678,21
49521007COTAS A EMITIR1.619.986,95
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.277,00
49900006DIVERSAS43.771,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR10.271,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.271,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.499,70
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.499,70
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.379.123,98
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.379.123,98
61100004CAPITAL SOCIAL282.536.577,06
61170003COTAS DE INVESTIMENTO282.536.577,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS282.536.577,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS212.157.453,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS238.191.763,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS238.191.763,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO496.645,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS496.645,73
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.094,55
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.094,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS237.557.324,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA429.250,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.391.004,44
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.440.275,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.234.416,20
71580315FUTURO1.234.416,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO230.062.318,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO230.062.318,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS133.698,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS133.698,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS210.880.566,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS210.880.566,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES302,75
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS302,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS210.246.110,42
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,54
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA59,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.002.285,78
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS864.781,20
81550311FUTURO864.781,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO207.378.981,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO207.378.981,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS633.564,04
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO105.555,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.318,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO503.689,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA225.534,53
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO278.154,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS588,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS588,80
90000003COMPENSAÇÃO 227.919.592,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.640.561,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS67.640.561,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.109.191,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.109.191,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.114.943,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.114.943,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.114.943,60
90900000CONTROLE 152.054.897,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE124.200.000,00
90917055EMISSÕES62.100.000,00
90917103RESGATES60.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS27.854.897,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO327.373.719,15