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Competência: 11/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL811.269.184,95
11000006DISPONIBILIDADES67.004,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS67.004,18
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS67.004,18
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS811.196.015,68
13100007LIVRES811.196.015,68
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA811.196.015,68
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO499.412,26
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL569.925.713,85
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL240.770.889,57
18000009OUTROS CRÉDITOS118,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES118,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES118,63
19000008OUTROS VALORES E BENS6.046,46
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.046,46
30000001COMPENSAÇÃO829.975.835,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS811.196.015,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO811.196.015,68
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS811.196.015,68
30400003CUSTÓDIA DE VALORES979.820,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA979.820,00
30430107PRÓPRIOS979.820,00
30900008CONTROLE17.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.800.000,00
30915055EMISSÕES8.900.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.641.245.020,63
40000008EXIGÍVEL163.336,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES163.336,95
49900006DIVERSAS163.336,95
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.974,86
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.974,86
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA102.362,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO102.362,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO725.975.752,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO725.975.752,70
61100004CAPITAL SOCIAL631.863.891,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO631.863.891,90
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS171.517.635,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS154.310.263,03
71000008RECEITAS OPERACIONAIS154.310.263,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS154.310.235,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA64.954.721,39
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.919,08
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS179.376,84
71580212TERMO179.376,84
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO89.173.218,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.173.218,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS27,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS27,67
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS69.180.167,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS69.180.167,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS67.973.025,58
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.765.727,02
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA21.551,61
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.538,20
81550218TERMO126.538,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO63.059.208,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.059.208,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.207.108,74
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO327.365,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.131,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO874.612,22
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA441.324,97
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO433.287,25
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS32,32
90000003COMPENSAÇÃO 829.975.835,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS811.196.015,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS811.196.015,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES979.820,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 979.820,00
90900000CONTROLE 17.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.800.000,00
90917055EMISSÕES8.900.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.641.245.020,63