| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS PRIVADAS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.195/0001-40 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 63,011760000000 | 0,00 | 0,00 | 28355292,01 | 28080724,51 | 1 | 02/12/2025 |
| 02 | 64,088114000000 | 0,00 | 0,00 | 28839651,30 | 28602029,93 | 1 | 03/12/2025 |
| 03 | 64,332244000000 | 0,00 | 0,00 | 28949509,82 | 28708697,46 | 1 | 04/12/2025 |
| 04 | 65,492469000000 | 0,00 | 0,00 | 29471611,39 | 29187841,95 | 1 | 05/12/2025 |
| 05 | 62,662487000000 | 0,00 | 0,00 | 28198119,46 | 27941116,86 | 1 | 08/12/2025 |
| 08 | 62,902267000000 | 0,00 | 0,00 | 28306020,58 | 28027601,83 | 1 | 09/12/2025 |
| 09 | 62,777768000000 | 0,00 | 0,00 | 28249995,71 | 27940186,33 | 1 | 10/12/2025 |
| 10 | 63,253421000000 | 0,00 | 0,00 | 28464039,87 | 27896700,99 | 1 | 11/12/2025 |
| 11 | 63,440894000000 | 0,00 | 0,00 | 28548402,37 | 27998574,18 | 1 | 12/12/2025 |
| 12 | 64,091442000000 | 0,00 | 0,00 | 28841149,16 | 28204066,73 | 1 | 15/12/2025 |
| 15 | 64,846180000000 | 0,00 | 0,00 | 29180781,39 | 28340990,47 | 1 | 16/12/2025 |
| 16 | 63,266358000000 | 0,00 | 0,00 | 28469861,33 | 27747905,76 | 1 | 17/12/2025 |
| 17 | 62,638850000000 | 0,00 | 0,00 | 28187482,50 | 27616016,30 | 1 | 18/12/2025 |
| 18 | 62,942408000000 | 0,00 | 0,00 | 28324084,04 | 27570714,31 | 1 | 19/12/2025 |
| 19 | 63,155212000000 | 0,00 | 0,00 | 28419845,79 | 27862839,61 | 1 | 22/12/2025 |
| 22 | 62,993796000000 | 0,00 | 0,00 | 28347208,43 | 27762988,54 | 1 | 23/12/2025 |
| 23 | 63,965902000000 | 0,00 | 0,00 | 28784656,29 | 28172463,65 | 1 | 24/12/2025 |
| 24 | 63,963765000000 | 0,00 | 0,00 | 28783694,46 | 28172699,79 | 1 | 26/12/2025 |
| 26 | 64,119172000000 | 0,00 | 0,00 | 28853627,45 | 28563412,95 | 1 | 29/12/2025 |
| 30 | 64,062267000000 | 0,00 | 0,00 | 28828020,39 | 28230839,91 | 1 | 31/12/2025 |
| 31 | 64,059948000000 | 0,00 | 0,00 | 28826976,97 | 28230938,91 | 1 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |