| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 27,66265967 | 1106506,39 | 0,00 | 587598958,10 | 588205484,38 | 40213 | 02/12/2025 |
| 02 | 29,40144461 | 588028,89 | 0,00 | 625121548,88 | 625553254,39 | 40197 | 03/12/2025 |
| 03 | 29,86129543 | 0,00 | 0,00 | 634898709,79 | 635330187,91 | 40285 | 04/12/2025 |
| 05 | 29,53151998 | 0,00 | 0,00 | 630840310,48 | 630944844,79 | 40342 | 08/12/2025 |
| 08 | 29,71742387 | 0,00 | 0,00 | 634811513,72 | 634934173,34 | 40406 | 10/12/2025 |
| 09 | 30,30325691 | 0,00 | 0,00 | 647325840,69 | 647461566,62 | 40411 | 11/12/2025 |
| 10 | 30,52672633 | 0,00 | 0,00 | 652099503,41 | 652255611,58 | 40443 | 11/12/2025 |
| 11 | 29,66840510 | 0,00 | 0,00 | 633764394,78 | 633941000,54 | 40443 | 12/12/2025 |
| 12 | 29,90406474 | 0,00 | 0,00 | 638798460,00 | 638995054,03 | 40420 | 16/12/2025 |
| 15 | 28,55351200 | 0,00 | 0,00 | 609948502,11 | 610165223,83 | 40420 | 16/12/2025 |
| 16 | 28,91855171 | 2313484,14 | 0,00 | 620059815,92 | 620493436,72 | 40420 | 18/12/2025 |
| 17 | 29,85336083 | 0,00 | 0,00 | 640103612,70 | 640358380,48 | 40447 | 18/12/2025 |
| 18 | 29,70298109 | 0,00 | 0,00 | 636879231,42 | 637154193,21 | 40459 | 22/12/2025 |
| 19 | 29,53424741 | 0,00 | 0,00 | 633261312,49 | 633538597,25 | 40437 | 23/12/2025 |
| 22 | 30,13249927 | 0,00 | 0,00 | 646088785,44 | 646386073,97 | 40442 | 24/12/2025 |
| 23 | 29,45745076 | 0,00 | 0,00 | 631614669,94 | 631932318,65 | 40434 | 24/12/2025 |
| 24 | 29,20626005 | 0,00 | 0,00 | 626228741,07 | 626566347,76 | 40434 | 26/12/2025 |
| 26 | 29,24586897 | 0,00 | 0,00 | 627078019,36 | 627435434,41 | 40386 | 29/12/2025 |
| 30 | 29,56372977 | 0,00 | 0,00 | 633893461,29 | 634290765,02 | 40401 | 02/01/2026 |
| 31 | 29,38464464 | 0,00 | 0,00 | 630053590,82 | 630472343,82 | 40384 | 05/01/2026 |
| C = Cancelado. |