| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,888006042941 | 0,00 | 0,00 | 19360961,03 | 19366212,98 | 186 | 02/12/2025 |
| 02 | 115,314344789424 | 0,00 | 0,00 | 19603438,61 | 19609061,25 | 195 | 03/12/2025 |
| 03 | 115,005112418241 | 0,00 | 0,00 | 19550869,11 | 19556862,10 | 205 | 04/12/2025 |
| 04 | 116,924185870594 | 0,00 | 0,00 | 19877111,60 | 19883475,33 | 217 | 05/12/2025 |
| 05 | 111,323008914765 | 0,00 | 0,00 | 18924911,52 | 18926115,60 | 227 | 08/12/2025 |
| 08 | 112,576367367124 | 0,00 | 0,00 | 19137982,45 | 19139542,51 | 239 | 09/12/2025 |
| 09 | 111,989289054718 | 0,00 | 0,00 | 19038179,14 | 19040096,81 | 256 | 10/12/2025 |
| 10 | 112,631071977665 | 0,00 | 0,00 | 19147282,24 | 19149554,58 | 268 | 11/12/2025 |
| 11 | 113,079878253541 | 0,00 | 0,00 | 19223579,30 | 19226318,64 | 281 | 12/12/2025 |
| 12 | 114,125601823535 | 0,00 | 0,00 | 19401352,31 | 19404489,54 | 287 | 15/12/2025 |
| 15 | 115,265633740700 | 0,00 | 0,00 | 19595157,74 | 19598409,44 | 295 | 16/12/2025 |
| 16 | 112,280496461771 | 0,00 | 0,00 | 19087684,40 | 19091332,53 | 307 | 17/12/2025 |
| 17 | 111,091478594741 | 0,00 | 0,00 | 18885551,36 | 18889697,64 | 350 | 18/12/2025 |
| 18 | 111,212696490035 | 0,00 | 0,00 | 18906158,40 | 18910695,69 | 420 | 19/12/2025 |
| 19 | 111,248067037276 | 0,00 | 0,00 | 18912171,40 | 18915991,58 | 458 | 22/12/2025 |
| 22 | 110,572989630800 | 0,00 | 0,00 | 18797408,24 | 18801662,29 | 480 | 23/12/2025 |
| 23 | 112,937540518465 | 0,00 | 0,00 | 19199381,89 | 19204034,85 | 506 | 24/12/2025 |
| 24 | 112,946668406112 | 0,00 | 0,00 | 19200933,63 | 19206043,63 | 506 | 26/12/2025 |
| 26 | 113,732401058259 | 0,00 | 0,00 | 19334508,18 | 19340007,20 | 541 | 29/12/2025 |
| 29 | 113,154354710618 | 0,00 | 0,00 | 19236240,30 | 19242173,22 | 571 | 30/12/2025 |
| 30 | 114,210466245494 | 0,00 | 0,00 | 19415779,26 | 19422075,62 | 599 | 31/12/2025 |
| 31 | 114,208627780006 | 0,00 | 0,00 | 19415466,72 | 19422224,70 | 599 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |