| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 58.312.917/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,883415112359 | 0,00 | 0,00 | 592982100,10 | 597662825,26 | 75 | 02/12/2025 |
| 02 | 112,384358552987 | 0,00 | 0,00 | 595637100,33 | 595731185,51 | 75 | 03/12/2025 |
| 03 | 112,735434356990 | 0,00 | 0,00 | 597497802,09 | 597597574,94 | 74 | 04/12/2025 |
| 04 | 113,015683477336 | 0,00 | 0,00 | 598983122,43 | 599088599,92 | 76 | 05/12/2025 |
| 05 | 111,707734416034 | 0,00 | 0,00 | 592050992,41 | 592060316,77 | 77 | 08/12/2025 |
| 08 | 111,788622336261 | 0,00 | 0,00 | 592479698,38 | 592494677,70 | 77 | 09/12/2025 |
| 09 | 111,398740937478 | 0,00 | 0,00 | 590413326,97 | 590433965,14 | 79 | 10/12/2025 |
| 10 | 111,302010306377 | 0,00 | 0,00 | 589900654,62 | 589926932,81 | 79 | 11/12/2025 |
| 11 | 111,873289936202 | 0,00 | 0,00 | 592928436,66 | 592960350,18 | 81 | 12/12/2025 |
| 12 | 112,155565167938 | 0,00 | 0,00 | 594424495,39 | 594460409,36 | 80 | 15/12/2025 |
| 15 | 112,324839263537 | 0,00 | 0,00 | 595321648,10 | 595362404,81 | 81 | 16/12/2025 |
| 16 | 111,946657406572 | 0,00 | 0,00 | 593317284,25 | 593363830,20 | 82 | 17/12/2025 |
| 17 | 110,974541289799 | 0,00 | 0,00 | 588165068,84 | 588217304,53 | 83 | 18/12/2025 |
| 18 | 111,080879340922 | 0,00 | 0,00 | 588728660,51 | 588786538,95 | 84 | 19/12/2025 |
| 19 | 111,579353117243 | 0,00 | 0,00 | 591370571,52 | 591434097,86 | 84 | 22/12/2025 |
| 22 | 111,246670712999 | 0,00 | 0,00 | 589607354,78 | 589676553,10 | 85 | 23/12/2025 |
| 23 | 111,448612845875 | 0,00 | 0,00 | 590677648,08 | 590752481,48 | 85 | 24/12/2025 |
| 24 | 111,470181604919 | 0,00 | 0,00 | 590791962,51 | 590872440,74 | 85 | 26/12/2025 |
| 26 | 111,864034700005 | 11147018,16 | 0,00 | 604065787,38 | 604167183,46 | 86 | 29/12/2025 |
| 29 | 112,105597357397 | 0,00 | 0,00 | 605370225,73 | 605462116,82 | 86 | 30/12/2025 |
| 30 | 112,209493498247 | 0,00 | 0,00 | 605931264,89 | 606028934,86 | 87 | 31/12/2025 |
| 31 | 112,259186612132 | 0,00 | 0,00 | 606199607,71 | 606303061,67 | 87 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |