| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL SMLL B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.281/0001-50 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 8,528017455698 | 0,00 | 0,00 | 11086422,69 | 11072744,30 | 818 | 02/12/2025 |
| 02 | 8,659033251800 | 426400,87 | 0,00 | 11689694,89 | 11676523,80 | 816 | 03/12/2025 |
| 03 | 8,681744712890 | 0,00 | 0,00 | 11720355,36 | 11707169,92 | 824 | 04/12/2025 |
| 04 | 8,806783080538 | 0,00 | 0,00 | 11889157,16 | 11876223,42 | 826 | 05/12/2025 |
| 05 | 8,275102683261 | 0,00 | 0,00 | 11171388,62 | 11158718,88 | 824 | 08/12/2025 |
| 08 | 8,298094849932 | 0,00 | 0,00 | 11202428,05 | 11190002,63 | 829 | 09/12/2025 |
| 09 | 8,256809364742 | 0,00 | 0,00 | 11146692,64 | 11134512,02 | 838 | 10/12/2025 |
| 10 | 8,311328449931 | 0,00 | 0,00 | 11220293,41 | 11208356,65 | 840 | 11/12/2025 |
| 11 | 8,338664838820 | 0,00 | 0,00 | 11257197,53 | 11245505,76 | 838 | 12/12/2025 |
| 12 | 8,402732086964 | 0,00 | 0,00 | 11343688,32 | 11332185,91 | 838 | 15/12/2025 |
| 15 | 8,451365767705 | 0,00 | 0,00 | 11409343,79 | 11397993,25 | 839 | 16/12/2025 |
| 16 | 8,218423732623 | 0,00 | 0,00 | 11094872,04 | 11083760,87 | 845 | 17/12/2025 |
| 17 | 8,110090882668 | 0,00 | 0,00 | 10948622,69 | 10937745,87 | 847 | 18/12/2025 |
| 18 | 8,117809085222 | 0,00 | 0,00 | 10959042,27 | 10948397,43 | 849 | 19/12/2025 |
| 19 | 8,130821746081 | 0,00 | 0,00 | 10976609,36 | 10971236,43 | 858 | 22/12/2025 |
| 22 | 8,042530012896 | 0,00 | 0,00 | 10857415,52 | 10852252,35 | 857 | 23/12/2025 |
| 23 | 8,196627988224 | 0,00 | 0,00 | 11065447,78 | 11061008,86 | 857 | 24/12/2025 |
| 24 | 8,196451785810 | 0,00 | 0,00 | 11065209,91 | 11061032,19 | 857 | 26/12/2025 |
| 26 | 8,239380020373 | 0,00 | 0,00 | 11123163,03 | 11119218,45 | 861 | 29/12/2025 |
| 29 | 8,204121825334 | 0,00 | 0,00 | 11075564,46 | 11071840,17 | 866 | 30/12/2025 |
| 30 | 8,275434082181 | 0,00 | 0,00 | 11171836,01 | 11168344,99 | 871 | 31/12/2025 |
| 31 | 8,275359783412 | 0,00 | 0,00 | 11171735,71 | 11168507,57 | 871 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |