| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.088.467/0001-20 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,821695837720 | 0,00 | 0,00 | 3720599666,03 | 3720997955,21 | 280 | 02/12/2025 |
| 02 | 106,877896676536 | 0,00 | 0,00 | 3722557141,24 | 3722995593,85 | 282 | 03/12/2025 |
| 03 | 106,929089901406 | 0,00 | 0,00 | 3724340201,27 | 3724818838,24 | 282 | 04/12/2025 |
| 04 | 106,983667782264 | 0,00 | 0,00 | 3726241148,86 | 3726759989,28 | 285 | 05/12/2025 |
| 05 | 107,045644741992 | 0,00 | 0,00 | 3728399806,36 | 3728534741,13 | 284 | 08/12/2025 |
| 08 | 107,106252172813 | 0,00 | 0,00 | 3730510763,18 | 3730685944,86 | 287 | 09/12/2025 |
| 09 | 107,168065962123 | 0,00 | 0,00 | 3732663737,46 | 3732879188,66 | 290 | 10/12/2025 |
| 10 | 107,228380203793 | 0,00 | 0,00 | 3734764482,50 | 3735020226,27 | 292 | 11/12/2025 |
| 11 | 107,289159958868 | 0,00 | 0,00 | 3736881441,37 | 3737177500,19 | 292 | 12/12/2025 |
| 12 | 107,350312378241 | 0,00 | 0,00 | 3739011380,13 | 3739339349,50 | 293 | 15/12/2025 |
| 15 | 107,409503880847 | 0,00 | 0,00 | 3741073020,17 | 3741440735,42 | 294 | 16/12/2025 |
| 16 | 107,470145059605 | 0,00 | 0,00 | 3743185152,43 | 3743593695,73 | 295 | 17/12/2025 |
| 17 | 107,529546452848 | 0,00 | 0,00 | 3745254102,95 | 3745703199,72 | 295 | 18/12/2025 |
| 18 | 107,590008913483 | 0,00 | 0,00 | 3747360010,46 | 3747849682,84 | 296 | 19/12/2025 |
| 19 | 107,649221330000 | 127494160,56 | 0,00 | 3876986706,20 | 3877396650,43 | 298 | 22/12/2025 |
| 22 | 107,707314037893 | 0,00 | 0,00 | 3879078915,07 | 3879651171,54 | 298 | 23/12/2025 |
| 23 | 107,765033489999 | 107707314,04 | 0,00 | 3988922714,63 | 3989437862,50 | 299 | 24/12/2025 |
| 24 | 107,821043469866 | 0,00 | 0,00 | 3990995924,04 | 3991653326,04 | 299 | 26/12/2025 |
| 26 | 107,881059134712 | 0,00 | 0,00 | 3993217403,87 | 3993917988,83 | 305 | 29/12/2025 |
| 29 | 107,938727576511 | 0,00 | 0,00 | 3995352001,24 | 3996095792,94 | 310 | 30/12/2025 |
| 30 | 107,998551747799 | 10793872,76 | 0,00 | 4008366248,12 | 4009131407,71 | 313 | 31/12/2025 |
| 31 | 108,057539589976 | 0,00 | 0,00 | 4010555581,88 | 4011357758,66 | 313 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |