| Competência: | 01/12/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 83,062814799 | 0,00 | 0,00 | 2192858310,69 | 2193521464,09 | 1774 | 02/12/2025 |
| 02 | 84,364000826 | 0,00 | 4218200,04 | 2222991421,77 | 2227874259,83 | 1776 | 03/12/2025 |
| 03 | 84,712517126 | 0,00 | 4235625,85 | 2227939200,41 | 2237060486,39 | 1780 | 04/12/2025 |
| 04 | 86,126341998 | 0,00 | 0,00 | 2265122794,55 | 2273003102,83 | 1784 | 05/12/2025 |
| 05 | 82,416238405 | 0,00 | 0,00 | 2167547070,05 | 2171192788,08 | 1785 | 08/12/2025 |
| 08 | 82,847182994 | 0,00 | 0,00 | 2178880912,74 | 2179532120,34 | 1785 | 09/12/2025 |
| 09 | 82,739627225 | 0,00 | 0,00 | 2176052196,02 | 2176705726,97 | 1785 | 10/12/2025 |
| 10 | 83,320323417 | 0,00 | 0,00 | 2191324505,87 | 2192270966,37 | 1793 | 11/12/2025 |
| 11 | 83,377499880 | 0,00 | 0,00 | 2192828246,84 | 2193773208,47 | 1804 | 12/12/2025 |
| 12 | 84,233572261 | 0,00 | 0,00 | 2215342950,46 | 2215998126,91 | 1804 | 15/12/2025 |
| 15 | 85,128279186 | 0,00 | 0,00 | 2238873742,59 | 2239530064,36 | 1814 | 16/12/2025 |
| 16 | 83,067263224 | 0,00 | 0,00 | 2184669022,79 | 2185328440,16 | 1820 | 17/12/2025 |
| 17 | 82,429128460 | 4121456,42 | 0,00 | 2172007534,92 | 2176812993,46 | 1825 | 18/12/2025 |
| 18 | 82,746479279 | 0,00 | 4137323,96 | 2176232405,04 | 2188264861,11 | 1829 | 19/12/2025 |
| 19 | 83,042054275 | 0,00 | 0,00 | 2184006027,43 | 2191919175,51 | 1836 | 22/12/2025 |
| 22 | 82,814301822 | 0,00 | 0,00 | 2178016137,92 | 2178676739,16 | 1840 | 23/12/2025 |
| 23 | 84,088240759 | 0,00 | 12613236,11 | 2198907495,85 | 2230106885,57 | 1844 | 24/12/2025 |
| 24 | 84,088425673 | 0,00 | 0,00 | 2198912331,35 | 2230104317,73 | 1845 | 26/12/2025 |
| 26 | 84,329555928 | 0,00 | 0,00 | 2205217887,52 | 2236409434,58 | 1845 | 29/12/2025 |
| 29 | 84,112930541 | 0,00 | 0,00 | 2199553133,65 | 2200297657,67 | 1857 | 30/12/2025 |
| 30 | 84,478715979 | 0,00 | 80254780,18 | 2128863642,67 | 2209943791,04 | 1857 | 31/12/2025 |
| 31 | 84,484944213 | 0,00 | 0,00 | 2129020594,16 | 2209941206,10 | 1860 | 02/01/2026 |
| C = Cancelado. |