Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 11/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 45.246.410/0001-55 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 432.109.485,90 | Data de Recebimento das Informações: | 08/12/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 320.421,03 | 0,074% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 5.231,00 | 26.534.266,61 | 0,00 | 0,00 | 87.798,00 | 431.539.145,09 | 99,868% | |||||
|
Para
negociação | Não | 4,20 | 21.543,66 | 0,00 | 0,00 | 51,75 | 254.344,54 | 0,059% | |||||
|
Para
negociação | 8.684,36 | 0,002% | |||||||||||
|
Para
negociação | 37.345,63 | 0,009% | |||||||||||
|
Para
negociação | 5.684,97 | 0,001% | |||||||||||